1．1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。3．3．1．2无采购发票的 后，仓库保管员方可发料。3．3．2．2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用 ...

经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业 公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。 ③ 预算外或超预算支出，由 元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市除外）。 第四章 银行收支结算管理 第十三条 根据中国 ...

经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。3．预算外或超预算支出 5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。 第四章 银行收支结算管理第十三条 根据中国 ...

或外务员忙碌，因地区偏远无法前往承制厂商货或因承制厂商品质差，外务人员不能决定可出货时，外务人员来电或来函通知，营业助理应即请示主管经理 并于其中三份抬头改成INVOICE并于其上注明每家工厂正确全名，统一编号、发票号码，交营业助理核阅。并填写出口登记本四联，第五联（财务）连同PACKINGLIST三 ...

同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函，依第（1）项方式办理。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理人员 收到交货延误（本地厂商延交3日、外埠厂商延交5日以内可不按延误论）或统一发票逾7天未送资料科的拟整理付款事务时，应按下列方式处理：①计算逾期罚扣金额 ...

数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。第四条 收到公司寄来的账单后，于访问时 ，扣该票金额100%的成绩。（四）收取票据须知第十条 法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他 ...

做到实物与帐册相符。5．对有人员变动的，要将保管、使用的财产移交，不能出现无人使用、无人管理的财产。6．使用人员要珍惜爱护国家财产，尽量保证其 审核支出的原始凭证，保证原始凭证的合法、真实、准确、完整。原始凭证必须是合法的发票或收据。5．支出凭证必须手续齐备，单位负责人的签字与预留印鉴相符，经手人、 ...

各方代表如下： 甲方代表：__________________ 候补代表：__________________ 乙方代表：__________________ 候补代表：__________________ 如任命的代表不能行使职权，则可由候补代表代替。正式代表可用书面授权候补代表以其名义处理某件 ...

及数据复算。十五、人工费、材料款无结算审批挂账的、项目经理及财务人员不能给予借款。人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账。十六、不同品名的 先入库单后报销。二十六、由钢化租赁费年________月________日起、所有材料发票、材料结算单、钢化租赁费、机械设备、工具用具票据均由材料科长全部复审签字 ...

数据复算。 十五、人工费、材料款无结算审批挂账的、项目经理及财务人员不能给予借款。人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账。 十六、不同品名 入库单后报销。 二十六、由钢化租赁费年________月________日起、所有材料发票、材料结算单、钢化租赁费、机械设备、工具用具票据均由材料科长全部复审签字 ...