．审计监察机构与职权2．1 公司设审计监察室，负责公司的内部审计监察工作，直接对董事会负责受董事长领导代表董事会监审公司运行活动的整体运行情况。?2．2 中，审计监察人员要依据审计工作方案，认真编写审计工作底稿，获取有价值的审计证据。各种旁证资料要齐全，做好调查记录并应有相关人员的签名或盖章。4．5 ...

（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。? （五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。? （六）针对公司 支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。? ...

（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。（六）针对公司财务 人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收人中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第三 ...

事业经理应根据下列九点，确立事业所内部日常业务运作的管理方式：（1）各项账薄、证据资料等完备。（2）各种规则、规定、通告文件资料完备。（3）确立业务计划及 。（9）确立会议制度。2．必须贯彻实施此管理制度，使其对销售和完成预算有直接贡献。第三十五条 经理人员的指导教育：经理及科（股）长应对负责人员进行 ...

记”银行存款“科目，贷记本科目。预付款项情况不多的企业，也可以将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方，不设置本科目。三、企业的预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，应将原计入预付账款的金额 ...

第一条 资产负债表日后获得新的或进一步的证据，有助于对资产负债表日存在状况的有关金额作出重新估计，应当作为调整事项，据此对资产负债表日所反映的收入、 借方余额，转入“利润分配-未分配利润”科目。（二）涉及利润分配调整的事项，直接通过“利润分配-未分配利润”科目核算。（三）不涉及损益以及利润分配的事项， ...

事业经理应根据下列九点，确立事业所内部日常业务运作的管理方式：（1）各项账簿、证据资料等完备。（2）各种规则、规定、通告文件资料完备。（3）确立业务计划 9）确立会议制度。2．必须贯彻实施此管理制度，使其对销售和完成预算有直接贡献。（九）提高负责人员的能力水准第三十条 经理人员的指导教育平常身为上司的 ...

得为下列各项措施：1．督导及抽查所属各单位的经营及业务；2．约谈或直接听取员工的意见汇集有关资料；3．其他必要事项。第十条 稽核人员督导、抽查、考核外勤 ，谨作参考；2．调查案件应先与有关单位接洽，查明案情真相，并搜集确实的证据，非有必要者应尽量避免先行询问当事人；3．调查案件应保密并采取秘密方式进行 ...

（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。（六）针对公司财务 人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第三 ...

股东，享有同等权利，承担同种义务。第二十九条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东名册应记载下列事项：（一）股东名称及住所；（二）各股东所持 董事应当事先声明其立场和身份。第七十九条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外 ...