原则和方法，办理转账结算业务。2．按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。反映各项货币资金的收付结存情况 用和注销手续。票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。支票遗失时，负责按银行规定办理挂失手续。8．按规定负责办理外币收付、外币折算和外币保管业务。 ...

收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。 3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐 ，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户 ...

做好现金日记帐登记工作，不得用任何借口以白条抵库。二、现金必须按照人民银行规定的使用范围使用，凡超出现金开支限额的各种支出款项，除支付个人以外一律通过 银行存款的核对清查工作，清理未达帐项，并编制银行存款余额调节表。六、加强各种支票管理，规范支票书写，不得签发空头支票、不得签发远期支票，对作废的支票 ...

每天结出余额与实存现金核对。（2）按币别和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额。（3）办理各种转结算业务，根据会计制度受理各种票据 、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）。（2）负责保管预留银行印鉴中的任一枚印鉴（如支票专用章或出纳员私章）。（3）对于空白收据和空白 ...

存款和透支，外国人、华侨和港澳同胞的本、外币存款和透支；13．其他经申请批准的业务。 第七章银行分支和附属机构 第二十条分支和附属机构的成立银行 帐簿、报表必须用中文书写，必要时可用英文书写。 第二十八条货币单位银行记帐本位币为__________币，除编制__________币的会计报表外，还应另编 ...

，按照平等互利原则，通过友好协商，一致同意在中华人民共和国________共同举办一家合资银行，为此，订立本合同书。 第一章总则 第一条订约四方订约四方一致同意共同投资 透支，外国人、华侨和港澳同胞的本、外币存款和透支；（十三）其他经申请批准的业务。 第七章银行分支和附属机构 第二十条分支和附属机构的 ...

，每天结出余额与实存现金核对。2．按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额。3．办理各种转账结算业务，根据会计制证受理各种票据 、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）。2．负责保管预留银行印鉴中的任一枚印鉴（如支票专用章或出纳员私章）。第五条 对于空白收据和空白 ...

保管期限：会计凭证、总帐、明细帐、辅助帐、移交清册为_______年；现金日记帐、银行日记帐、会计档案保管清册、销毁清册为_______年；月、季度会计报表为_______年，年度会计报表永久性保存；银行存款余额调节表为_______年。第四章 资金管理第三十五条 资金是企业的血脉， ...

保管期限：会计凭证、总帐、明细帐、辅助帐、移交清册为_______年；现金日记帐、银行日记帐、会计档案保管清册、销毁清册为_______年；月、季度会计报表为_______年，年度会计报表永久性保存；银行存款余额调节表为_______年。 第四章 资金管理第三十五条 资金是企业的血脉， ...

收购农副产品和其他物资的价款；6．出差人员必须随身携带的差旅费；7．中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。二、现金使用管理1．酒店员工因正常业务需预支 不得白条抵库，所有收入必须全部入账，不得挪用酒店现金。4．各账户内的银行存款余额要及时上报财务负责人，以便合理安排资金。5．出纳员不得负责记录除现金 ...