"长程出差申请单"，送单位主管核签后，转呈副总经理以上主管核准，再送会计科报销。?（四）职员长程出差旅费支付标准如下表。?第四十一条 短程出差：?（一 ?（二）出差人员公毕返回后，应按实际支用之交通费与其他费用，填具"出差旅费清单"，呈报单位主管核签后，转呈副总经理以上主管核准后再行支付。?注：膳费费 ...

4) 相关规定 a. 员工未经加班申请程序，在公休日、法定节假日出勤的，不计为加班； b. 员工出差期间遇公休日和法定节假日的，必须由部门负责人或项目负责人提供 5） 员工到外地办理丧事，应根据路程远近，另给路程假，往返路费不予报销。 7．产假及计划生育假 （1） 产假。女性员工正常生育给予90天产假 ...

承担，实行季度平衡的办法。5．因公到市外出差，移动通讯费用超过限额的，市外漫游费经后勤产业集团分管总经理审批后方可报销。6．特殊岗位移动通讯费用超过 超过部份不得多于300元/月。7．以上通讯费用只包括移动通讯工具费用，不含住宅电话费。8．凡报销移动通讯费用的各类人员，每日8∶00～23∶00必须保证 ...

由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。2.5 支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算 出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应 ...

严格执行现金管理的有关规定，除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金、出差人员等必备的费用，以及国家规定个人报帐等使用现金支出外，超过_____元的支出原则 ，经主管财务领导审批及主管会计复核盖章后才能报销。5．凡出差借款者，回来后要按时还清借款。不准长期拖欠公款。如不按规定期限还款的，财务可在发放工资 ...

严格执行现金管理的有关规定，除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金、出差人员等必备的费用，以及国家规定个人报帐等使用现金支出外，超过100元的支出原则上 ，经主管财务领导审批及主管会计复核盖章后才能报销。5．凡出差借款者，回来后要按时还清借款。不准长期拖欠公款。如不按规定期限还款的，财务可在发放工资时 ...

公国内出差；因献血休假。（三）以下情况视为出勤但不计发午餐补贴：产假；国外出差；按公司有关规定享受的职工带薪休假；按国家有关规定享受的探亲假；按 工龄津贴、福利津贴、物价补贴、午餐补贴、绩效工资等部分，年终奖等一次性发放的费用以及其它待遇均按有关规定另行考核。第二十九条 以上规定所涉及的公司人均平均 ...

；6．出差人员必须随身携带的差旅费；7．中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。二、现金使用管理1．酒店员工因正常业务需预支差旅费或报销各种费用的， 由授权审批人批准。2．票据的传递所有财务票据经各部门审核签字（票据停留期限不超过一日）转至财务部，财务部根据有关规定进行审核签字后，转送授权审批人签字后 ...

原则，但金额在规定数目以下以收款人的收据即可。（2）对于营利事业购进物品或支付费用的原始凭证，应盖有该营利事业的印章，并记明以下各项：该公司或商品名称 公司《员工出差旅费报支办法》支给，并填具《出差差旅费报告表》检附有关单据报销。（10）支出凭证单据上应用大写数字书写实付金额，不得涂改或挖补；支出凭证 ...

支付，必要时再行研讨设置专人办理。第二十九条 备用金借支程序如下：1．各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具备用金借（还）款通知单，交备用金管理人员，即 《员工出差旅费报支办法》支给，并填具（出差差旅费报告表》检附有关单据报销；（10）支出凭证单据上应用大写数字书写实付金额，不得涂改或挖补；支出凭证 ...