必须在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人（店面出纳）。指定收款人在每班终了，打出清账单，在未收款项 之前，不得将 其他借支的管理。公司员工原则上不得私人借支现金，特殊情况，经总经理批准后，从财务部借款的，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，逾期还款的从每月工资奖金中扣款 ...

、资金预算制度（1）根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。 并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。2、资金控制制度根据采购资金计划做好日常 ...

在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人（店面出纳）。指定收款人在每班终了，打出清帐单，在未收款项之前，不得 算过失一次，并按每天_________%的比例收取罚款。营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊情况必须经总经理批准。 三、现金进货管理。确需现金进货的业务，由采购部 ...

：1．决定和批准总经理提出的重要报告；（如生产规划、年度营业报告、资金运用，借款等）2．批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案；3．通过公司的重要 。第四十四条 独资公司采用人民币为记帐本位币。人民币同其它货币折算，按实际发生之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的汇价计算。第四十五条 独资公司在 ...

主要如下：决定和批准总经理提出的重要报表（如经营规划、年度营业报告、资金、借款等）；批准年度财务报表、收入预算、年度利润分配方案；通过公司的重要规章制度； 。 第四十四条 公司采用人民币为记帐本位币，人民币同其它货币折算，按实际发生之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的外汇牌价计算。第四十五条 公司在 ...

如下：1．决定和批准总经理提出的重要报表（如经营规划、年度营业报告、资金、借款等）；2．批准年度财务报表、收入预算、年度利润分配方案；3．通过公司 用中文书写 第四十三条 公司采用人民币为记帐本位币，人民币同其它货币折算，按实际发生之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的外汇牌价计算。第四十四条 公司在 ...

、特别费系指因公支付邮 三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后________日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、 ...