职员第一条 基本任务财务室主任按照业务部经理的指示，领导职员负责公司的资金融通、现金出纳和财产管理并协助业务部经理工作。第二条 责任、权限、义务财务室主任依据 事务处理。5．监督与指导以下成品库存管理工作①库存数量控制管理；②库存品盘点、整理与保管；③库存品质量检查申请；④库存管理事务处理。6．监督和 ...

次，对会计账簿、会计报表复核一次。四、按月盘点现金一次，并由出纳的现金、银行存款日记与会计现金、银行存款总账进行核对，如有不符应查明原因及时处理 稽核人员对记账凭证、会计账簿、会计报表、纳税申报表和会计核算的其它资料以及出纳的现金、银行存款日记账等有关财务资料，除按月进行稽核外，还可根据需要对上列资料 ...

另订。（2）管理部财务单位每日应就已执行的收支传票按事业部所属各中心分别编库存现金日报表。（3）支出原始凭证，均须由事业部经手人签章及其主管的核章，始 事业部门均不得以任何理由以预支或暂支名义发放奖金。5．各事业部经管财物，于年终盘点时，如发现有短少，须于发放奖金时扣回。6．有关事业部目标编定以及绩效 ...

按统一发票办法及营业税法的规定办理。?（九）财务会计事务办理规定：?1．各事业部有关现金与票据的收付，原则上均集中于管理部财务单位办理，但零星的开支，各事业部得 均不得以任何理由以预支或暂支名义发放奖金。（五）各事业部经管财物，于年终盘点时，如发现有短少，须于发放奖金时扣回。?（六）有关事业部目标编定 ...

与人之间的工资也是秘而不宣的。该公司在40年前创办后不久，就开始执行一项现金分红计划，作为工资的补充。参加工作6个月以上的正式职工都有资格参加每年两次 各种产品的精确成本。这项工作是在生产部门每一个工作人员的协助下进行的。他们实地盘点库存，并确定其价格。由于元部件的进货情况和使用情况都有帐可查，因而也 ...

统一发票办法及营业税法的规定办理。9．财务会计事务办理规定：（1）各事业部有关现金与票据的收付，原则上均集中於管理部财务单位办理，但零星的开支，各事业部得 部门均不得以任何理由以预支或暂支名义发放奖金。5．各事业部经管财物，于年终盘点时，如发现有短少，须于发放奖金时扣回。6．有关事业部目标编定以及绩效 ...

按统一发票办法及营业税法的规定办理。（九）财务会计事务办理规定：1．各事业部有关现金与票据的收付，原则上均集中于管理部财务单位办理，但零星的开支，各事业部得设 均不得以任何理由以预支或暂支名义发放奖金。（五）各事业部经管财物，于年终盘点时，如发现有短少，须于发放奖金时扣回。（六）有关事业部目标编定以及 ...

单独核算，核算是否合规。 第10条 资产审计的主要内容包括以下几项。 1. 现金和各种存款的管理和使用是否符合规定，内部管理制度是否健全，执行是否有效；银行 及时报告或按规定程序批准后核销。 3. 对存货物资是否进行定期或不定期的清查盘点，是否做到了账物相符，盘盈、盘亏是否及时调整。 4. 设备、材料 ...

控制制度。达到资金运用的最高效益。3、财务控制制度（1）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。（2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理 会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理 ...

联送货人留存，（如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查）；5）对于直拔物资，仓管员做一级验收 落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损。 4．盘点1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录 ...