、机具的照片各一桢粘贴于“模具履历表”内连同发票一并送回本公司整理，并建卡列人资产管理。3．采购外制人员每半年整理壹次各协作厂商到期应付未付的试作、量试、模具费用于“外 送会计，第一、三联自存，待收到发票后，连第一联整理付款，第四联送厂商。（四）附则第十六条 本制度呈总经理核准后实施，增设修改时亦同。...

制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。（2）协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按 （6）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，办事人员不得拖延。6、会计档案管理制度（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料 ...

《公司法》、《会计法》、《企业会计制度》及公司有关管理制度而制定。第三条本制度规范公司的货币资金管理，下属子公司参照执行。第二章岗位分工第 (四)、董事长本人报销费用时应由总经理和财务负责人会签；第十四条经营采购支出 (一)、基本流程：经办人提出资金申请→产品（项目）负责人审核→部门经理审核→总经理或 ...

中西药品的库存定额在供应正常情况下一般限定2~4个月库存，特殊情况可适当调整。2．采购计划一式两份，一份送药材公司，一份留底备查，外地采购药品需经 ”规定进行药品采购，不得购进伪药劣药和非药用品，采购人员应自觉遵守财务管理制度，廉洁自爱，自觉遵守国家的法律、法令，把好药品质量关，保证人民用药安全。4． ...

情况时，经初步计算损失将超过5 000元以上者(含)，收料人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异常状态以利公证作业，如未 经请购部门主管(如科长)同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。 7.急用品收料。 紧急材料于厂商交货时，若 ...

经营目标与经营方针预作提示，责成各部门依据公司目标，拟订（或修订）相关管理制度或改善方案，并配合年度预算的编制，预测产品市场的增减变动，配合设 定 采购预算表本表由供应部依据主要材料耗用量预算表斟酌材料的合理库存、经济采购量及材料价格趋势等予汇编，做为编制主要材料耗用成本的依据。15.固定资产扩建改良 ...

，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效 的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。（2）建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员，建立合同登记、汇报 ...

人和被委托采购部门的责任，具体参照公司质量赔偿制度有关条款执行。二、采购工具入库，按公司仓库管理制度登帐，妥善保管。仓库建有工具领、还专用卡（重新设立）， 原工具，经鉴别批准后，以旧换新。五、需更换的工具具有修复价值的由车间管理人员或生产制造部维修班人员修理，能修复的暂缓更换。六、仓库每季一次将收下的 ...

政府采购范围的除外）、统一分配、统一调拨和统一管理。第四条 物资采购计划的编制各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置 提出整改意见，限期整改；造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。第十条 附则本制度自中心办公会议通过公布之日起实施，在实施过程中的问题由综合部负责解释。 ...

局面申请，否则扣发________月工资。4．请假由主管审批，考勤情况由财务室登记。二、关于采购的卫生制度①严禁采购不符合食品卫生生产标准的食品及原料。②严禁采购 元，将从工作人员工资中扣除所低金额的______％。五、营业人员管理工作人员要自觉增强透明度，不得带不透明的包装用品进入工作场所，否则发现 ...