办发（___）___号“关于招待费报销申报规定”，为严格控制各项费用的开支，结合本公司实际，就有关业务执行费支出的审批程序和费用标准如下：一、用餐程序及标准 由综合办转公司主要领导审核批准后方可就餐。就餐采取即时付清，报销凭证由使用人签字、部门负责人签字、综合办主任审核，经董事长签批后，财务价格部方能 ...

主任审批签字后，转物价员审核。2．物价员接到售货员转来的变价报告单，审核签字后交公司经理审批。3．物价员将经理审批后的变价报告单第5联留存记物价账，l联交 做记账凭证，借或贷库存商品、贷或借商品进销差价。注：商品变价后售价低于成本的损失上报本中心财务审计部研究处理。中心作削价准备或列入本商店当期损益。...

企业活动中费用方面的问题。它把费用与销售目标的实现联系起来。销售预算是一个财务计划，它包括完成销售计划的每一个目标所需要的费用，以保证企业销售利润的实现 成本。如下表，比较计划与实绩值，以作为销售部门的实绩评价。另外，只有采用公司内的转账价格为销售成本，才能说明销售部门、制造部门的业绩，即可立即算出 ...

及时反馈给用户信息，了解产品最新市场信息，做好记录，及时反馈给生产技术部门和公司领导。12．收集市场信息，分析市场变化，根据用户生产工艺及需求量的变化， 销售成本，努力避免形成坏帐、呆帐。17．认真做好债权债务的清理工作，主动配合财务等相关部门，想方设法，力争盘活陈帐、死帐、呆帐，全面推动清欠工作。 ...

如重复采购质量不过关的工具，影响生产、增大成本，则追究责任人和被委托采购部门的责任，具体参照公司质量赔偿制度有关条款执行。二、采购工具入库，按公司仓库 收下的报废工具（列銮宓ィ┮谱?せ岱掀房狻?/SPAN七、在条件成熟后由财务价格部下达各部门（车间）工具费用限额指标。以上规定经总经理审核，董事长批准后 ...

退。员工要遵守工作时间，上下班按时考勤。3．公司共安装两台指纹考勤机。一台安装在办公楼一楼大厅内，为行政、财务、技术、质量、采购、设备、用户服务部门 备查，否则将按旷工处理。5．各种考勤制度及处罚规定仍依据《员工手册》及公司各项规章制度。6．加班是以规定下班时间以后实际签退时间减去正常下班时间来计算的 ...

法人授权委托证明书；（7）会计师事务所的验资报告；（8）当年或上一年度的财务决算表复印件；（9）银行开具的资信证明；（10）企业已经在内地投资的 和保管项目档案（l）投资发展部设建档员负责项目档案的收集整理，总公司各下属公司应认真配合其工作，主动、及时地将项目档案整理上交投资发展部，投资发展部建档后将 ...

规章制度，维护公司形象，廉洁奉公，不准私拿回扣，不准假公济私，损坏公司利益。二、负责材料和配件的采购工作，严格把好质量关，严禁购未经批准验证的副厂件、假冒厂件入库 。五、购回的配件，一定要交仓管员验收，凭货物入库单和发票才能到财务报销。如发现不合格的配件，由采购员负责替换。六、采购员要按厂部制定的进货 ...

．审核和证明企业的财会账目是否按法律和企业章程的规定制作。2．审核年度报告中是否包含法律所规定的情报以及对公司的事务是否给予了虚假的介绍。3．查看公司的账本和会计报表。4．对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告。5．核实年度财务报告和年度报告的内容。6．公正和诚实地履行职责，并做好企业 ...

条 “三来一补”项目应该在海关核发手册时同时签发的《加工贸易企业合同情况记录簿》（由公司业务管理部门保存）规定的有效期内完成。如果项目不能及时完成，应该在上述 《审证记录及证下货物进出口报关审批表》或凭已经验证的本票、汇票，通过财务部门开具商品调拨单。第十七条 业务管理部凭商品调拨单核发《出口收汇核销 ...