入存折内。?E．每月7日为发给上月利息日期。?F．存入款项，除用作提款及借款外，所余数额，以同等利率（月利1．2%）转存公司财务部，作为公司短期借款。?第五 ）子女缴交学费或出国深造筹措路费。?B．所借款项分三次在每月发薪时连同利息扣还（如有同仁经济情况好转愿一次清还者听便。）?C．借款人应觅妥同仁二 ...

银行的印章和签发日期是否齐全。农户可凭定额支票向银行或信用社兑付现金、归还贷款、转存储蓄；在结算期内可用于交纳农业税、支付承包金和向当地商业、供销部门一次 对商业、供销、税务等部门送交的定额支票，不支付现金，超过结算期的不计付利息。当地信用社（站）兑付定额支票垫付的现金，银行按行社往来利率和垫付时间计 ...

。第四条 零用金的拨补应由零用金保管员填“零用金补充申请单”两份，一份自存，一份连同所有支出凭证并呈会计部门请款。第五条 除零用金外，本公司 应填写“请款单”，附输人许可证影本，送交会计部门以“预付”或“暂付”方式制票转出纳办理支付。前款项可由经办人员径向出纳签收，唯必须于支付后七日内向会计部门办理冲 ...

依据，擅自调整银行存款余额，更不能以银行存款对账单代替银行存款日记账。4．转帐支票等银行结算票据由出纳人员专人保管，银行印鉴章的保管必须按公司货币资金 可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。其中。（1）利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；（2）使用费收入按 ...

依据，擅自调整银行存款余额，更不能以银行存款对账单代替银行存款日记账。4．转帐支票等银行结算票据由出纳人员专人保管，银行印鉴章的保管必须按公司货币资金 可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。其中。（1）利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；（2）使用费收入按 ...

投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。E．其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和 二条 在建工程核算方法在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额在固定资产达到预计可使用状态前计入工程成本。在建工程在达到 ...

_________分公司为基金开立托管人与基金联名的证券帐户，用于基金证券投资的交割和存管。基金托管人代表基金以本基金和基金托管人联名的方式办理证券账户的开立 ．若结算备付金账户发生透支，按登记结算公司有关规定计收违约金（含透支款利息，下同），该违约金最终由透支基金的基金管理人承担，但由于基金托管人的 ...

研究开发中心的合同执行费、行政事务部维修购置费、人力资源部大型培训费、财务部税款及利息支出、党群部群团活动费等预见性较强的专项费用，需在月度资金计划中 费用——利息支出 贷：现金 （3）编制长期服务金明细表 年末根据长期服务金明细账调整长期服务金明细表，保证账表，表册相符。 2、长期服务金奖励金的滚存 ...

限额为____元，每日的现金结存数，不得超过核定的限额，超过部分应及时送存银行，不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算 面值、证券编号、数量、取得日期、经纪人（证券商名称）、购入成本、收取股息或利息等。对个别其他投资也应设置明细账，核算投资及其投资收回等业务。每年至少组织 ...

限额为________元，每日的现金结存数，不得超过核定的限额，超过部分应及时送存银行。不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账 面值、证券编号、数量、取得日期、经纪人（证券商名称）、购入成本、收取股息或利息等。对个别其他投资也应设置明细账，核算投资及其投资收回等业务。每年至少 ...