签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金 ，保证10日到账 注：（1）工资发放日须委托出纳领回新开户存折，登记后由领取人签字发放。 （6）编制正式工资表 从Foxbase中拷出 ...

新办的工资发放存折原则上在18日前由员工本人到出纳处签名领取；d）存折原则上禁止他人代领。如有特殊原因确需他人代领的，代领人必须在领取时出具被代领人 及保管a）如员工对自己的工资存有疑问，原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资单到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的，可在一个月内到财务部申请查阅 ...

．公司出纳每周汇报专卖店销售现金存款情况，在现金流量周报表中列出；6．公司出纳每月将专卖店销售款从分店存折转入公司存折帐户；7．公司会计每月与销售部核对销售收入，审核是否与现金存款一致。以上制度，请贯彻执行！...

业务；2．按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”；3．按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结；4．整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；5．严格保管及 ...

业务；2．按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”；3．按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结；4．整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；5．严格保管及 ...

继续使用移交的账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。 对于移交的银行存折和未用的支票，应继续使用，不要把它搁置、浪费，以免单位遭到损失。 6 ...

、续期保费由乙方提供正确数字后交中国___________银行___________市分行代扣。二、甲方在中国___________银行___________市分行任一储蓄所开立通存通兑活期储蓄存折，并向乙方提供正确的储蓄账号，若因账号不正确而引起的各种争议，由甲方承担责任。甲方保证此账号有足够的 ...

月10日之前报全体合伙人确认，它包括：全体律师收案件数及收费情况；律师事务所当月开支及律师本人开支；律师所每季报表及每半年的报表；每月的银行对帐单及存折存款情况在次月10日之前报主任确认。3、律师事务所，律师全年总收入、总开支须在次年的元月20日报合伙人及每位律师确认。4、应熟记律师事务所开户行、帐 ...

继续使用移交的账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。? 对于移交的银行存折和未用的支票，应继续使用，不要把它搁置、浪费，以免单位遭到损失。? 6 ...

申请单位开户名称 申请开立账户名称（全称） 单位性质及级别 工商管理局批准文号 地址 电话 上级主管单位 电话 申请单位盖章 （正式公章及负责人章） 年 月 日 上级主管单位意见： （盖章） 年 月 日 银行意见： 科目归属 账号 支票或存折户 是否计息 审批意见：...