签名以示负责，其中二份寄交征信科及账款组，接收入接交时，除核对账单金额外，并应注意是否经过客户笋认，账单千万不可私下移交。2．企业财务部得随时对客户办理通讯或实地对账，以确定业务人员手中账单的真实性。3．企业财务部得定期3个月1次核对业务人员手中的账单，或不 ...

明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。1．4 销售 任何虚增虚减“应收账款”发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做假账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强 ...

年 凭证号码 摘要 记号 借方金额 货方金额 结余金额 对账 月 日 借 货 ...

包括不结转余额的账户，画一条斜线注销或盖戳注销。6．对账对账是为了保证账证相符，账账相符，账实相符。具体内容如下：（1）账证核对 存款日记账账面余额与开户银行对账单相核对，要求每月核对一次；第二类各种财产物资明细分类账账面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来账款明细账账面余额与有关债权债务单位的账目 ...

，包括不结转余额的账户，画一条 斜线注销或盖戳注销。第六条 结账、对账1．结账是指结算各种账簿记录，它是在一定时期内所发生的经济业务全部 账面余额与开户银行对账单相核对，要求每月核对一次；第二类是各种财产物资明细分类账账面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来账款明细账账面余额与有关债权债务单位的账目 ...

借：“在制品--直接材料”、“制造费用--间接材料”；贷：“原材料”，并据以登录于“材料明细分类账”各账户的发生数量栏。第十三条 材料领用的计价方法，按账面成本采用 分类账”的材料统领科目，平时数额可不相等。但于月底，成本室应与会计室对账核实后，方能开始计算材料的单位成本。 第三章 人工第十八条 人工 ...

）日审工作流程1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理；及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决， 原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。2）核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致， ...

。 3、应付账款 不定期督促采购员报账——→月末打印应付账款科目余额表传生产部采购员对账——→保证应付账款的真实与正确 注：（1）熟悉客户供货品种，各客户 岗——→登记长期服务金手册奖励金情况表 3. 长期服务金手册的登记与保管 （1） 对长期服务金收、发、奖励金计算及其它情况详细的在长期服务金手册中 ...

。（6）负责货币资金收付的人员应与负责现金的清查人员和负责与银行存款对账的人员相分离。2．建立银行结算凭证、收据和发票的“收、发、存”管理 》及其补充规定，通过银行办理转账结算，不得直接支付现金或开具现金支票。2．公司对资金实行集中统一管理，公司及其控股子公司根据生产经营的需要开立银行结算账户。3． ...

单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、 的固定资产（没有建账）可以采取重置价进行入账。4.4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为 ...