催收，由此给基金造成损失的，管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。 7．赎回和分红资金划拨规定：拨付赎回款，基金转出款或进行基金份额分红时，如 2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的 ...