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某
公司
财务管理制度之“货币资金管理规定”
目前采用
银行
汇票
、商业
汇票
、汇兑、支票、委托收款等结算方式,在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。第十四条
银行
结算资金管理(
一
)
银行
.业务部门
收到
外单位开具的支票,连同有关凭证、收款说明书,送交财务部,由稽核员审核,交
银行
出纳员于当日送交
银行
并作会计处理。4.信用证结算按
我
公司
(迸 ...
//wengui.110.com/wengui_1604.html-
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货币资金管理规定
资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括
银行
存款、现金以及其他货币资金(外埠存款、
银行
汇票
存款、
银行
本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。 。 ③ 业务部门
收到
外单位开具的支票,连同有关凭证、收款说明书,送交财务部,由稽核员审核,交
银行
出纳员于当日送交
银行
并作会计处理。 ④ 信用证结算按
我
公司
( ...
//wengui.110.com/wengui_5642.html-
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