经办人在支票存根上签字后领取支票。4．1．5 出纳将支票存根报总经理签字确认。4．1．6 内部提现由出纳填写《支票领用审批单》，日累计提现金额在 财务专员审核后可直接办理，支票存根事后集中报总经理补签，20000元以上须报总经理审批后方可办理提现。4．2 支票核销管理4．2．1 经办人将付款或提现后 ...

审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫”或“会讫”戳记，有权对不合格规定的凭证抵退。四、按会计规范要求，将收付凭证登记入账，做到日清月结。五、办理提现和存现业务，必须有人陪同，并申请用车。六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。七、管理好现金，避免坐支，白条抵库的 ...

至资产负债表日的金额。 5.盘点金额与现金日记账余额进行核对，如有差异，应查明原因，并作出记录或适当调整。 第十三条 若有冲抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证，应在“库存现金盘点报告表”中注明或做出必要的调整。 第六章 现金预算制度 第十四条 现金预算是良好现金流量管理的一个非常重要 ...

，经批准后组织实施并监督检查落实情况。 7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。 8、按规定审批从银行提现金的作业。 9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济 ...

无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫”或“会讫”戳记，有权对不合格规定的凭证抵退。 四、按会计规范要求，将收付凭证登记入账，做到日清月结。 五、办理提现和存现业务，必须有人陪同，并申请用车。 六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。 七、管理好现金，避免坐支，白条抵库 ...

差异，应查明原因，并作出记录或适当调整。6．若有冲抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证，应在“库存现金盘点报告表”中注明或作出必要的调整。...

确定， 如无问题， 在二周内支付该利润给乙方指定帐户。 甲方将按乙方每出口________万美圆计提________万人民币现金（凭现金收据）的比例给乙方提现利润。其余部分的利润，乙方应尽量向甲方提供足够的各类税务发票， 以便甲方减少税赋损失。6．乙方自营业务中所产生的各类出口运费和保险费由甲方直接 ...