的转账支票付款期为10天。从签发的次日算起，到期日遇节假日顺延）。4．签发支票应使用墨汁或碳素墨水填写，款项按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。支票 支取现金，并按照银行的需要交验证件。7．支票的持票人应当自支票出票日起10日内提示付款；异地使用的支票，其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。目前 ...

名称、签发日期、大小写金额及用途一律不得涂改，加盖银行预留印鉴必须清晰，带密码支票要核清密码号，如签发错误不得撕毁，应加盖“作废”戳记，连同存根一起妥善保存， 审核有效期，各项内容填写是否符合银行要求。有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。如支票被银行退回，出纳员要尽快通知经办人向出票单位索换。...

收款通知。（2）由签发人交签发人开户银行办理结算。其结算程序如下：①签发转账支票并填进账单办理转账；②银行间办理划拨；③收款人开户银行下收款通知。单位将转账支票 即被背书人。背书未记载日期的，视为在支票到期日前背书。背书不得附有条件。支票的金额、收款人名称，可以由出票人授权补记，未补记前不得背书转让。 ...

金额、品名、数量等内容是否准确无误，增值税发票还应检查税号帐号，同时应注意出票单位名称与收款单位是否一致，如有误，须马上向对方单位提出质疑，并及时 填写好“ 发票交接单”，并将发票与“ 发票交接单”一起送到财务部会计处；经办人员使用限额支票取得发票后需填写报销单，经部门经理及总经理签准后交财务入帐。凡 ...

钢笔，用碳素墨水或蓝黑墨水按支票排定的号码顺序填写书写要认真，不能潦草，也不能用蓝墨水，更不能用红墨水填写；2．签发日期应填写实际出票日期，不得补填或预 ．用途栏应填清真实用途；6．签章不能缺漏，必须与银行预留印鉴相符；7．支票背面要由取款单位或取款人背书（即签章），并核对无误后送交给银行结算柜，然后 ...

经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。 ，一字不漏，收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。3.3 银行承汇票的出票人必须具备下列条件：A、在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织；B、 ...

）。Sort：所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。BankName（所收票据兑付机关名称地点）。BankA/CNo（支票上的银行帐号 否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。第十二条 支票的抬头请写“________股份有限公司”全称。第十三条 跨年度时，日期易生笔误， ...

Sort：所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。Bank Name（所收票据兑付机关名称地点）。Bank A/C No．（支票上的银行 否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。第十二条 支票的抬头请写“________获股份有限公司”全称。第十三条 跨年度时，日期易生笔误 ...

，凭以收款。逾期不办，致使无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。第二条 收款票期规定1．依客户之区别规定如下：（l）一般商店：自销货日起3个 并且写上“背书人____股份有限企业”,千万不可代客户签名背书；5．法定支票记载金额、出票人图章、出票年月日、收付款单位全称、账号和开户行等，绝对不可涂改和褶皱所 ...

开支票，再将原支票交付客户。第六条 公司在交易中收到的票据，要通过“应收票据”账户进行核算。但由于商业承兑汇票除了由承兑人兑付外，还由出票人连带负责， 外，悉依本规定处理；2．此处所称现金不仅包括库存现金，还含银行存款、即期支票及到期票据；此处所称债券是指公司债券、政府债券；3．业务范围内指现金预算、 ...