，不涉及现金的凭证传主管岗复核 注：若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。 （2）零星维修 根据行政事务部传来的修理 收货数量+期初结余数量 3、发料 （1）车间部门领料 审核领料单填写规范，签字手续完备——→审核仓库管理员登记发出数量准确——→抽出领料单——→录入微机发出模块 ...

核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。 总裁审批。第九条 出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《费用报销单》盖上“现金付讫”章。八、 ...

必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。日记账要逐日结出余额 领导批准，办理 领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担 ...

取得收据，收据上买受人抬头务必请厂商填写本校全名（不需冠加系别或单位别）。 3．统一发票及收据均应要求厂商填妥日期、品名、数量、单价、总价，并加盖 除一般例行性必要支出（如水电费、电话费……）外，仍需依总务处《采购暨营缮工程作业规范》填具请购（修）单或签呈，依程序办理。国内、外差旅费审核作业承办单位： ...

《股份公司会计制度》制定本制度；2．本制度适用于________各分子公司；3．为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及 后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4．支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划 ...

文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样；如果批准文件涉及两项报账内容，可将原件附 填写，字迹要清晰，数额要正确，大小写金额必须一致，不得涂改。填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。2、酒店购买商品、原材料或享受劳务供应时， ...

文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样；如果批准文件涉及两项报帐内容，可将原件 墨水填写，字迹要清晰，数额要正确，大小写金额必须一致，不得涂改。填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。2．酒店购买商品、原材料或享受劳务供应时 ...

帐套现。第二十七条 使用支票，必须填写“_________”，（见附表______），报经领导审批，签发支票在支票上注明收款单位、限额、日期、用途。禁止签发未划线 对审计中发现的问题向有关部门出具审计意见书。6．稽核处须建立一整套较为规范完整的审计档案。第五十九条 稽核处由于工作失误，未能及时发现下属 ...

帐套现。第二十七条 使用支票，必须填写“_________”，（见附表______），报经领导审批，签发支票在支票上注明收款单位、限额、日期、用途。禁止签发未划线 对审计中发现的问题向有关部门出具审计意见书。6．稽核处须建立一整套较为规范完整的审计档案。第五十九条 稽核处由于工作失误，未能及时发现下属 ...

执行情况作为财务部相关人员的考评情况之一。 第七章 工资发放规程一、目的本规程规范工资发放程序，确保员工能及时、如数、安全地领取工资。二、适用范围适用于物业 《员工年终奖金发放表》报送总经理审批。e）总经理在审批的同时应注明具体发放日期。f）试用期员工不享有年终奖金。g）奖金发放日离职的员工不享受年终 ...