填写签发日期和款项用途，并规定最高限额。（四）其他货币资金管理（1）根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。（2）及时办理 收入，控制成本，提高效益，责任考核，资产承包及超额有奖的办法；自定财务和效益考核指标及具体管理办法。第十三条 内部审计（一）公司设专职内部审计机构和 ...

五）办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（六）办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；（七）办理成员单位的委托贷款及委托投资；（八）有价证券、 十七条 财务公司应按照中国人民银行的规定，制定本公司的业务规则，建立、健全本公司的业务管理、现金管理和安全防范制度。第二十八条 财务公司应建立对各项 ...

单位内收回的应收账款（包括现金及支票），其收回的应收账款，应依账款管理办法的规定，悉数寄回总公司财务部。第四条 现金收支旬报表的填写应一次复写两 收款时应于收款的当日以“内部联络函”述明代何单位收款，代收现金应先换购汇票，若代收票据须注明代收票据内容，并连同票据一起寄送总公司财务部，由财务部负责通知被 ...

挪用单位内收回的应书账款（包括现金及支票）其收回的应收账款，应依账款管理办法的规定，悉数寄回总公司财务部。第四条 现金收支旬报表的填写应一次复写 收款时应于收款的当日以“内部联络函”述明代何单位收款，代收现金应先换购汇票，若代收票据须注明代收票据内容，并连同票据一起寄送总公司财务部，由财务部负责通知被 ...

控股子公司根据生产经营的需要开立银行结算账户。3．根据《银行结算办法》和公司的业务特点，可采用银行汇票、支票、银行本票、信用证、信用卡等结算方式，公司在办理 审批后到财务部门报销；因生产经营需要必须开支的非定额内的费用，按预算管理办法确定的审批程序执行。3．每月末，财务部统计汇总各部门费用完成情况，按 ...

控股子公司根据生产经营的需要开立银行结算账户。3．根据《银行结算办法》和公司的业务特点，可采用银行汇票、支票、银行本票、信用证、信用卡等结算方式，公司在办理 审批后到财务部门报销；因生产经营需要必须开支的非定额内的费用，按预算管理办法确定的审批程序执行。3．每月末，财务部统计汇总各部门费用完成情况，按 ...

范围外的所有业务类、非业务类对外付款支出，应采用支票、汇票等银行结算方式。第二十二条 公司的业务或日常费用付款，需预先领用支票的，须填写支票领用单，由 条财务部门应逐月清理，并将借款结欠情况通报各有关部门和本人。七、费用报销管理办法第一条 费用报销的程序为：1．经办人填写《费用报销单》，并附原始凭据， ...

根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。2.5 支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。 （1 完全一致，一字不漏，收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。3.3 银行承汇票的出票人必须具备下列条件：A、在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织； ...

签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单位和金额。2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章； 供应商以现金支票或转账支票方式支付，其他供应商原则上要求以转账支票、电汇或银行汇票方式支付。5、供应商货款结算流程及时间的规定：供应商货款集中按月支付，下月 ...

签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单位和金额。2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章； 供应商以现金支票或转账支票方式支付，其他供应商原则上要求以转帐支票、电汇或银行汇票方式支付。5．供应商货款结算流程及时间的规定：供应商货款集中按月支付，下月 ...