回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账回单 ，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。 （2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。 （3）有前期未报账 ...

支。1.3 库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。1.4 会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三 完全一致，一字不漏，收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。3.3 银行承汇票的出票人必须具备下列条件：A、在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织； ...

，财务部负责人或指定的其他财务人员每月终了后应会同出纳人员盘点库存现金一次，保证账账相符、账款相符。出现诸如人员变动或其他异常情况应随时对库存现金进行盘点 开立银行结算账户。3．根据《银行结算办法》和公司的业务特点，可采用银行汇票、支票、银行本票、信用证、信用卡等结算方式，公司在办理银行结算，必须严格 ...

，财务部负责人或指定的其他财务人员每月终了后应会同出纳人员盘点库存现金一次，保证账账相符、账款相符。出现诸如人员变动或其他异常情况应随时对库存现金进行盘点 开立银行结算账户。3．根据《银行结算办法》和公司的业务特点，可采用银行汇票、支票、银行本票、信用证、信用卡等结算方式，公司在办理银行结算，必须严格 ...

1．目的加强公司银行资金内部控制，保证资金使用安全，特制定本制度。2．范围本制度适用于公司使用银行资金的所有业务过程。 3．职责3．1 出纳负责票据的保管及收付款项的办理。3．2 出纳负责“承兑汇票登记簿”的建立及登记。3．3 总公司总经办财务专员负责授权范围内支付款项的审批。3． ...

商业汇票的付款期限由交易双方商定，但最长不得超过6个月。商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起10日内。 3.银行本票结算方式。 银行本票是申请人将款项交存 交存当地银行，由银行向外地销货方开户银行签发的一种保证支付款项的书面证明。一般用于国际贸易，以保证购货方不会拖欠销货方的货款。 第四章 银行存款的 ...

应付票据是指企业根据合同进行延期付款交易而采用商业汇票结算时，签发、承兑的保证货款到期到付的商业汇票。企业根据合同进行延期付款的交易业务，采用 ，记入“材料采购”、“应付账款”账户的借方以及“应付票据”账户的贷方。支付银行承兑汇票的手续费，计入财务费用。收到银行支付本息通知时，将本金记人“应付票据” ...

1）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。（2）规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。（3）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误 由出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗。第二十条 出纳员对收到的支票或银行汇票等票据应严格审查，以免收进假票或无效票。第二十一条 公司除现金开支 ...

，要在凭证上注明来源；从银行提取现金，要在凭证上注明用途。③出纳人员必须保证账款相符，严禁挪用、套用现金；严禁以“白条”抵充库存现金，不得留存账外现金。④ 异。根据国家银行现行结算办法规定，各种结算方式的结算手续是：（l）采用银行汇票结算方式的，根据银行收账通知和有关原始凭证，办理货款结算手续；（2） ...

一式六份；B．银行保证函一份；C．由乙方国家有关当局出具的有关出口许可证复印件或不需要有关出口许可证证明的复印件；D．即期汇票一份。5．2 及对合营公司的技术服务，在时间及质量上均能满足要求。10．5乙方保证合营公司在正确使用转让的技术时生产的产品，质量能达到____________同类产品的质量标准 ...