负责人、工程部负责人、计划发展部负责人、财务经理2、公司资金管理委员会的主要职能为审定公司资金管理办法；审定年度资金预算、月度资金计划；审定筹融资方案；统一 规定提供贷款所需相关资料。4、当子公司为借款主体时，由子公司法定代表人授权财务经理签订借款合同，并监督借款人严格履行合同。第九条 流动资金借款1 ...

年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。第九条 健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作， 、适应需要的员工队伍。第十二条 坚持民主集中制的原则，发动员工参与管理，充分发挥员工的积极性和创造性。第十三条 加强企业文化建设，搞好社会公共关系 ...

总则第一条 为加强利润中心管理，特制定本办法。第二条 本公司推行利润中心制度，旨在不断提高员工进取精神和主人翁意识，激发员工主动性和创造性。第三条 利润中心 ）为经营所需资金，可经总经理的批准后，向财务部贷款，利息计算如下：（一）各部当月利息，以上月份流动资金账面余额的1%计算。（照银行利息变动）。（ ...

素质 ，且身体健康。第九条 对财务人员实行聘任制，统一任用，统一管理，持证上岗的管理办法。（一）聘任制。所有财务人员均同集团人才资源部签订劳动合同和与 一次盘点，并将固定资产盘点清查情况，汇总列表后上报集团财务部。（六）生产用流动资金管理正常的零部件采购、外协必须制定计划，并签订外协、外购合同，由企业 ...

素质 ，且身体健康。第九条 对财务人员实行聘任制，统一任用，统一管理，持证上岗的管理办法。（一）聘任制。所有财务人员均同集团人才资源部签订劳动合同和与 一次盘点，并将固定资产盘点清查情况，汇总列表后上报集团财务部。（六）生产用流动资金管理正常的零部件采购、外协必须制定计划，并签订外协、外购合同，由企业 ...

（负责人）总公司财务本部有任免建议权。 第二章 资金、资产和对外投资管理第十条 各企业的流动资金是为保证完成业务经营和生产任务而使用的周转金，它包括总公司拨给 总公司为其垫付的货款、项目公司的开办费等，总公司在审核批准后，视同发放贷款办理。凡各所属企业向总公司申请的借款，除按总公司制定的审批程序申请外 ...

的设备，材料和物资安排清关手续． （H）努力争取联系各种措施以加速合营公司流动资金的周转以减低流动资金额的需要． 6．1．2 雷诺士公司同意： （A 基金．此款项应为合营公司的一项开支．工会可按中华全国总工会制定的工会经费管理办法使用． 第二十二条 各种规定 22．1 自动放弃．本合同的任何一方不行使 ...

的原则，根据公司业务发展需要，设置相应的机构。具体组织机构的设置经管理委员会讨论决定。第二十三条 为了提高工作效率和经济效益，公司内部严格实行各种形式 和应上交国家的一切款项。统一管理固定资产、流动资金、银行贷款。公司内部实行严格的经济核算制，制定经济核算办法，及财务财产管理办法，制定各种原、燃材料， ...

第一条为加强财务部门未移交公司档案室的会计档案的管理，规范会计档案归档、使用行为，制定本办法。 第二条会计档案是指会计凭证、会计账簿、会计报表等 。其它按如下分类归档。1．借款合同：包括基建借款、技改借款、流动资金借款、银行承兑汇票等各种银行贷款合同、抵押合同。2．技术合同：包括技术开发、转让、咨询、 ...

发展计划。（4）批准年度财务预算、决算，以及年度会计财务报表；（5）决定流动资金的最高限额和在此限额以上的借贷；（6）决定年度利润分配方案；（7 ）总额的百分之二拨交工会，由本公司工会按照中华全国总工会制定的有关工会经费管理办法使用。 第十七条期限、解散和清算17．1公司的合营期限为________年 ...