。第十条 严禁代外单位或私人转账套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。第十一条 严禁将公款存入私人账户，违者按贪污论处。第 本账或账外有账。第十三条 各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞账相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第十四条 领用空白支票，必须 ...

第11条 严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。第12条 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。第 本帐或帐外有帐。第14条 各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第15条 领用空白支票，必须 ...

及有价证券，保证资金安全。 4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。 5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。 6、 树立良好 审批手续是否完备——→编制记账付款凭证 借：营业费用——高开冲红 贷：银行存款\现金 ——→传出纳岗 注：（1）冲红、返利原则上须以银行存款支付给 ...

的正确性，保证企业各项资产的安全、完整，特制定本制度。 2.0适用范围：2.1存货盘点：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚 经管人员共同盘点。 9.4会点人依实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表”一式二联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存。 ...

月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次（经管项目500项以上时，应采取重点盘点）。3.月份检查由检核部（总经理室）或财务部，会同经管部，做存货随机抽样 经管人员共同盘点。4.会点人根据实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表”（略）一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存 ...

存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。（经管项目500项以上时，得采取重点盘点。（三）月份检查由检核部门（总经理室）或财务部门照会其部门主管后，会同 部门共同盘点外，平时，总经理室或财务部门至少每月抽查一次。（二）现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。（三）盘点前应先 ...

人员必须随身携带的差旅费。 6.结算起点以下的零星支出。 7.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第四条 前款结算起点定为1 000元。结算起点的调整， 进行盘点时，应调整至资产负债表日的金额。 5.盘点金额与现金日记账余额进行核对，如有差异，应查明原因，并作出记录或适当调整。 第十三条 若有冲 ...

存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。（经管项目500项以上时，得采取重点盘点。）?（三）月份检查?由检核部门（总经理室）或财务部门照会其部门主管后， 盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结帐后办理。?（三）盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对帐册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。?（ ...

存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。（经管项目500项以上时，得采取重点盘点。）（三）月份检查：由检核部门（总经理室）或财务部门照会其部门主管后， 部门共同盘点外，平时，总经理室或财务部门至少每月抽查一次。（二）现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。（三）盘点前应先 ...

方式，如确因事情特殊无法办理时，应呈报总经理核准后，方可改变方式进行；4．盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式；每项财物数量，应于确定后， 经管部门共同盘点外，平时总经理室或财务部门至少每月抽查一次；2．现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后办理；3．盘点前应先 ...