核对。3.5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。3.5.19.3外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验 人员违反8.5款之规定，每次处罚责任人20元。第十一章 附则11.1本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本 ...

票据应随原付款凭证一起装订，不得随意丢弃。4．建立银行结算票据的签收、签发管理制度，会计人员对于收到外来银行结算票据时要按照票据法的规定，对结算票据的 管理处协同有关部门处理，处理结果应通知销售处和财务部及其他相关部门。3．已销货物退回公司后，由销售处办理入库手续，并妥善保管。4．财务部门凭销售部门 ...

票据应随原付款凭证一起装订，不得随意丢弃。4．建立银行结算票据的签收、签发管理制度，会计人员对于收到外来银行结算票据时要按照票据法的规定，对结算票据的 管理处协同有关部门处理，处理结果应通知销售处和财务部及其他相关部门。3．已销货物退回公司后，由销售处办理入库手续，并妥善保管。4．财务部门凭销售部门 ...

称商品，是指为应销售需要而储存的各类商品及其供应品。第三条 本制度所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品账务 进货，而后在“商品明细表”或“存货日记簿”上入账；“商品（供应品）调拨单”应于验收无误签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同“货品交运明细表”第二联寄送财务部， ...

（1）购进的各种食品鲜货部分，直接由厨部、餐饮部实物管理责任人（指经营场所日常经营性货物的实物管理人）专人验收，仓库保管监收；其他贵重食品部分， 依据财务部负责人审批的付款凭证，办理正式的付款手续。四、建立“主动征求供应商投诉”制度：由酒店办公室定期或随时收集和征求各供应商对本酒店采购、验收、结算付款 ...

样要求的；5．合同对方为外地单位的；第十四条 经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式 第三十二条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。 第四章 合同 ...

、数量、价格、销售期限、送货时间、结算方式等项目。检查人通过检查确认供应商所供货物是否与需求完全相符。（2）数量检查。清点货品数量，不仅清点大件包装，而且要开 在购进商品人库凭证上盖章签收，仓库留下购进商品入库保管联，并注明购进商品存放的库房、货位，以便统计记账。5．商品出入库票的管理（l）商品出库库 ...

是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好， 总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要 ...

人员每日所售货物记人分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十四 各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收薄”。第二十六条 外勤销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中 ...

、开户银行名称、银行账号）。 （三）工作要求 1、 熟悉公司各类财务管理制度。 2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3 余额是否足够支付利息，提醒出纳及时划转资金保证付息。 （五）贷款、还款 签收出纳传来的银行贷款上账凭证或还款凭证——→登记贷款期限、还款日期、利率——→编制记账 ...