后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。 （4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。 （5）报销人有前期欠款 、相关往来账及合同——→ 审核管理部门下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批 注：研究开发中心的合同执行费、行政事务部维修购置费、人力资源部大型培训费、财务部 ...

，严格按照各项规章制度办事。（2）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。（3）负责资金的 效果。上缴各种款项，及时办理解交手续。负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。办理有关流动资金的报批手续。对盘盈、盘亏、损毁的流动资产， ...

季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；3．筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；4．定期或不定期地 奖金第43条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第44条 公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。第45条 员工的工资标准和奖励方法， ...

审批。第十一条 各酒店根据集团总部批准的资金预算方案，制定各月的资金预算计划，每月将酒店节余资金汇总部集团使用。第十二条 酒店总经理审定各部门申报的 往来，除允许现金支付的款项外，其余必须通过银行进行转账结算。4、现金的使用范围如下：① 临时员工工资（原则上要求由银行发放）；② 出差人员必须随身携带的 ...

审批。第十一条 各酒店根据集团总部批准的资金预算方案，制定各月的资金预算计划，每月将酒店节余资金汇总部集团使用。第十二条 酒店总经理审定各部门申报的 ，除允许现金支付的款项外，其余必须通过银行进行转帐结算。4．现金的使用范围如下：①临时员工工资（原则上要求由银行发放）；②出差人员必须随身携带的差旅费； ...

审定的最低价、最高价。第二十三条 下属公司、企业生产经营所需资金原则上自行解决。其贷款需公司担保的可报计划财务部审查。金额100万元以下的（含100万元）由总 ，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第二十六条 有关资金使用的审批，台审批人员出差时，由其指定代理人代为审批 ...

1．目的加强公司银行资金内部控制，保证资金使用安全，特制定本制度。2．范围本制度适用于公司使用银行资金的所有业务过程。 3．职责3．1 出纳负责票据 汽油、维修、邮寄等）用款，凡“请款单”已经总经理签字批准，财务部门可根据资金计划先安排付款，有关支付单据事后报总经理集中补签；金额在5000元以上的应先 ...

需资金原则上自行解决。其贷款需公司担保的可报计划财务部审查。金额100万元以下的（含100万元）由总会计师审批，100万元以上至500万元的由总经理审批， 事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第27条 有关资金使用的审批，台审批人员出差时，由其指定代理人代为审批 ...

的要求，特制订本制度。一、业务性资金实行计划管理1．年初由财务部根据公司年度工作计划和目标，编报资金使用计划、单项工作计划表，报董事会审批后执行。 领导提供准确的财务信息资料和改进意见。6．财务部库存流动资金不超过________元，使用现金如超过规定数额时必须提前告之。五、公司全体员工要共同遵守以上 ...

的要求，特制订本制度。 一、业务性资金实行计划管理1．年初由财务部根据公司年度工作计划和目标，编报资金使用计划、单项工作计划表，报董事会审批后执行。 提供准确的财务信息资料和改进意见。6．财务部库存流动资金不超过________元，使用现金如超过规定数额时必须提前告之。 五、公司全体员工要共同遵守以上 ...