出差报告先由公司总经理审批后方可借款。（所有境外出差必须提前书面请示大区总裁经批准后方可执行）。5．工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制 所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。8．超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。 ...

保管a）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。b）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。5．本规程执行情况作为财务部相关人员的 身份证复印后留存；e）员工可在每月16—18日到出纳处领取工资清单；f）员工的年终奖金由出纳在总经理批准的日期内送交公司开户银行代发。（2）现金 ...

结余金额 ，为本期产成品发出单价。 本期收货数量+期初结余数量 4、退货入库 货物退回，根据销售部开具红字销售单，由销售核算岗按中转库上月各品种加权平均 营业费用/制造费用—— 其他 贷：现金 ——→传出纳岗登记核对 注：对于集中发放差额工资、兑现、奖金等，为简化手续，可先由出纳岗先凭支出证明单付款， ...