保管等工作，会计人员不得兼管出纳工作。2．出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务；负责 远期支票，严格执行支票的有效期限。5．原则上不准携带盖好印鉴的空白支票出外采购，不准将支票给销货单位代为签发。如果确需携带盖好印鉴的空白支票时， ...

经营目标与经营方针预作提示，责成各部门依据公司目标，拟订（或修订）相关管理制度或改善方案，并配合年度预算的编制，预测产品市场的增减变动，配合设定 材料采购预算表。本表由供应部依据主要材料耗用量预算表斟酌材料的合理库存、经济采购量及材料价格趋势等予汇编，作为编制主要材料耗用成本的依据。15．固定资产扩建 ...

支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，海南华侨投资股份有限公司财务管理制度单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末 。第四条 会计内部控制的内容主要包括：货币资金、实物资产、对外投资、项目、采购与付款、筹资、销售与收款、成本费用、担保等经济业务的会计控制。第五 ...

仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。2．当采购部接到总经理审批同意的采购计划后， ，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。3．为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。...

付凭证及所附原始凭证加盖“收讫”或“付讫”戳记。3．对零用现金实行定额备用金管理制度：各部门零用现金定额规定如下：生产部______元经销部______元综合部____ 、责任明确、内容全面，按合同承付货款有据，拒付有理（三）市场临时采购，由使用部门根据需求提出“请购单”，报经供应部门审批后办理。较大 ...

申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。?（五）计划外材料的申请? 在执行材料计划的过程中，对一些突发性的 ）。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。?（三）加强物资的采购管理? 各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购， ...

。第五条 库存材料应当采取分类登记和分别存放管理制度。第六条 材料管理部门设“库存材料管理登记薄”，由材料管理人员根据材料的收入和发出凭证进行数量核算。第二 联交财务部（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。第十 ...

。第五条 库存材料应当采取分类登记和分别存放管理制度。第六条 材料管理部门设“库存材料管理登记薄”，由材料管理人员根据材料的收入和发出凭证进行数量核算。第二 联交财务部（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。第十 ...

。第五条 库存材料应当采取分类登记和分别存放管理制度。第六条 材料管理部门设“库存材料管理登记薄”，由材料管理人员根据材料的收入和发出凭证进行数量核算。第二 联交财务部（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。第十 ...

的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。2．制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划 的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。4．超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请 ...