，由资金管理部综合平衡，报公司董事会批准后，下达计划执行。 5．支票管理资金管理部必须严格支票管理程序，在资金管理部办理结算业务的企业，可以领用空白支票 ．资金调度 公司资金调度由财务人员负责筹划，在每日下班前结算当日库存现金、银行存款结存等，以了解次日资金余缺情况，便于安排调度资金。 12．附则 本 ...

，由资金管理部综合平衡，报公司董事会批准后，下达计划执行。 5．支票管理资金管理部必须严格支票管理程序，在资金管理部办理结算业务的企业，可以领用空白支票 ．资金调度 公司资金调度由财务人员负责筹划，在每日下班前结算当日库存现金、银行存款结存等，以了解次日资金余缺情况，便于安排调度资金。 12．附则 本 ...

代表公司予以签字： （人员姓名略） 此外，在此授权上述银行承兑和支付由以上人员所签署的本公司的任何支票和汇票。 此外，如未经本公司董事会撤销，且上述银行 本公司的秘书就上述决议的效力，就被授权代表公司签字的人员，以及就采用上述银行标准决议格式予以证明，只要该格式与上述决议的条款无重大差异。 支付和扣减 ...

前一日库存中所载今日库存数目查点；如在营业时间之后，应根据当日现金簿中今日库存数目现款、银行存款查；如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。9．2库存现金有无以单据抵充 ...

前一日库存中所载今日库存数目查点；如在营业时间之后，应根据当日现金簿中今日库存数目现款、银行存款查；如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。9．2库存现金有无以单据抵充 ...

前一日库存中所载今日库存数目查点；如在营业时间之后，应根据当日现金簿中今日库存数目现款、银行存款查；如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。9．2库存现金有无以单据抵充 ...

前一日库存中所载今日库存数目查点；如在营业时间之后，应根据当日现金簿中今日库存数目现款、银行存款查；如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。9．2库存现金有无以单据抵充 ...

的技术规范四、招标工程范围五、图纸第五章投标文件一、投标书格式二、银行保函格式三、法定代表人资格证明书四、授权委托书五、企业资格证明文件六、报价书★ 投标保证金数额不低于投标总价的 2％；投标保证金可采用现金、支票、银行汇票，也可以是银行出具的银行保函。3．9．2投标保证金的有效期应超过投标有效期的 ...

，一般投标保证金数额为投标报价的2％，投标保证金可采用现金、支票、银行汇票，也可以是银行出具的银行保函。6．2投标保证金的有效期应超过投标有效期的45天。 2．最近2年经审计的财务报告 （附财务报表） 3．提供申请单位其开户银行出具的招标单位可查的资质信用等级证明 三、近3年来所承运项目和目前正在 ...

．3．2 履约保证金为合同总价的＿％可以是不可撤销的履约保函、支票或银行汇票。履约保函格式见附件10。 11．3．3 履约保证金在合同条款 将在上述期满后继续有效，直至投标人与你们鉴定了合同为止。 （供方银行的名称公章） （签发人名和签字） ______年______月______日 附件12 投标人 ...