，请即组织贯彻执行。.执行中的问题，请及时报告总行，以便进一步修改完善。附件一：中国人民建设银行金库管理制度（试行）第一章总则第一条为加强建设银行金库 发行库提取现金，应根据每月向人民银行发行部门报送的用款计划，由管库员提出需提取的现金数额，出纳人员据以填写“现金支票”，出纳负责人和主管行长共同审核 ...
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，请即组织贯彻执行。执行中的问题，请及时报告总行，以便进一步修改完善。附件一：中国人民建设银行金库管理制度（试行）第一章总则第一条为加强建设银行金库 发行库提取现金，应根据每月向人民银行发行部门报送的用款计划，由管库员提出需提取的现金数额，出纳人员据以填写“现金支票”，出纳负责人和主管行长共同审核批准 ...
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（四）提供金融会计服务，协调银行业的会计事务。 第四条人民银行实行“统一领导，分级管理”的会计管理体制。总行负责制订统一的会计规章制度，各分行、营业管理部、 方法，对资金活动和财务状况进行的反映、评价。 第七十五条人民银行建立健全会计分析制度。会计分析遵循以下原则：（一）客观性原则。会计分析应以客观的 ...
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；5．结算起点以下的零星支出（结算起点规定为__________元）；6．中国人民银行规定需要支付现金的其他支出；7．结算起点以上的现金支出应报经财务部审核 银行存款日记账。4．转帐支票等银行结算票据由出纳人员专人保管，银行印鉴章的保管必须按公司货币资金管理制度确定的内部牵制原则的要求严格分工，分别 ...
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的人民银行发行库或发行保管库办理。领取现金时，应签开存款户的现金支票送开户人民银行办理提款手续，并填制记帐凭证转帐。会计分录：付：库存现金 、自办现金收支业务的基层行处，自十一月一日起，相应建立现金收支项目电报统计制度，按照人民银行统一规定的项目和归属进行统计（附表三），逐级汇总上报。凡建设银行尚未 ...
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存款内部控制系统，明确支票登记、领用、签发、报帐、核对、清查等具体管理办法，严格各环节及有关人员的责任。(4)制定其他货币资金管理制度。对外埠存款、 帐时间和调整方法。3、制定现金资产使用和管理制度。包括库存现金，库存金银、法定准备金和备付金、存放中国人民银行与同业的款项以及其他形式的现金资产，要配备 ...
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直接支付和财政授权支付两种方式。财政直接支付是指由财政部向中国人民银行和代理银行(系财政国库管理制度改革试点中，由财政部确定的、具体办理财政性资金支付业务的商业 授权支付凭证》中相关栏目可以不填写，但必须在结算方式栏中填写所使用的支票号码。第一百条 预算单位零余额账户需办理同城特约委托收款业务的，可与 ...
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内部控制系统，明确支票登记、领用、签发、报帐、核对、清查等具体管理办法，严格各环节及有关人员的责任。（４）制定其他货币资金管理制度。对外埠存款、 的记帐时间和调整方法。３、制定现金资产使用和管理制度。包括库存现金，库存金银、法定准备金和备付金、存放中国人民银行与同业的款项以及其他形式的现金资产，要配备 ...
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、计费管理子系统。支付业务统计分析子系统从大额支付系统、小额支付系统和全国支票影像交换系统中采集、存储业务数据并进行加工处理，向用户提供查询、统计、分析等服务。 清算总中心。第五十三条本办法未尽的安全管理事项，按照人民银行支付清算系统运行维护的其他相关安全管理制度执行。第七章系统变更与故障处理第五十四 ...
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支付和财政授权支付两种方式。财政直接支付是指由财政部向中国人民银行和代理银行(系财政国库管理制度改革试点中，由财政部确定的、具体办理财政性资金支付业务的 单位《财政授权支付凭证》提出的结算方式，通过支票、汇票、银行卡等形式办理资金支付。第九十九条：中国人民银行根据《财政授权支付汇总清算通知单》累计余额 ...
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