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的按规定入库。5.报销及付款(1)付款:①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或 ,若由采购员领空白支票与对方结帐,金额必须限制在一定的范围内;③按酒店财务制度,付款 元以上者要使用支票或委托银行付款结款, 元以下者可支付现款。 ...
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公司资产的安全完整,加速资金周转。 2.适用范围__________服装公司财务部仓库管理。 3.职责3.1财务部负责制度的制定、执行。 4.内容4.1仓库日常管理4 的明细账、卡片;待检品、合格品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。4.1.2 ...
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为加强企业发票和资金往来专用发票的管理,结合企业具体情况,制定本制度。第一条 发票和资金往来专用发票的购买根据业务需要,所需要发票和资金往来专用发票 使用特定格式和多联发票及资金往来专用发票式样时,由有关部门提出,交企业财务审计部审查后,转行政部向税务部门申请并持税务部门核发的“印刷发票和资金往来专用 ...
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及有价证券会计业务范围第一条 本企业及所属机构现金及有价证券的管理,除国家或地区法令另有规定外,悉依本制度之规定办理。第二条 现金是指库存现金、银行存款、 第十四条 每期或每月期末,应对现金实际收支数与预算数进行比较,列报有关财务调度的主管参考。 第三章 现金支付第十五条 出纳部门应根据会计部门合法的 ...
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数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表,应按有关财会制度使用、保管。1.现金记帐凭证及日记帐的输出及保管。现金收付业务要 ,必须补充打印,并要求操作人员在打印输出的帐页上签字盖章,财务主管签字盖章认可。二、数据备份管理1.由于会计核算数据的重要性,必须经常进行备份工作。2.在 ...
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本规定。第二条 各级解困工作协调小组的一切财务活动,均须执行本规定。第三条 解困资金按隶属关系实行分级管理,纳入各级财政预算外解困资金专户。由各级 生活救助和按《江西省国有企业职工失业保险条例》及《江西省城镇企业职工养老保险制度改革实施方案》规定的使用范围使用,任何组织和个人不得改变解困资金用途。如 ...
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发展银行章程》及国家有关法规、政策,制定本制度。 关联法规:国务院行政法规(1)条第二条信贷资金营运管理的任务:(一)组织筹措信贷资金;(二) 资金拨付到位情况,粮食风险基金拨付到位情况,财政性专项存款账户资金收支情况,各种财务挂账消化情况,其他补贴资金到位情况等。 第三十九条信贷资金营运情况分析: ...
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国家规定开展规范有序的竞争。现重申:各保险公司必须按《保险企业管理暂行条例》和国家财务制度执行,不得任意降低或变相降低保费费率;不得以无赔款优待名义搞 公司应立即着手清理和纠正上述存在的问题。开展公平、合理的竞争,进一步加强内部管理,努力提高服务质量,把保险事业提高到一个新水平。抄送:中国人民银行, ...
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公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。第三条 经济合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好经济合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的 。3.结尾部分,注意:双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章,不得使用财务章或业务章等不合格印章;注明合同有效期限。第十一条 签订经济合同, ...
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做假账的违规行为,一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理,分公司必须要加强对应收账款的管理,坚决杜绝呆、坏账的发生,特别是分公司财务 做假账,否则,股份公司将追究当事人的经济责任,直至免职。2.内部往来管理内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来的结算,各销售分公司之间 ...
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