银行结算业务。1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及外汇管理规定，根据财务部主办会计审核签章的收款凭证和付款凭证，办理款项的收付。2．收付款 凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”、“付讫”戳记，并在登记后于次日将收付款凭证返回财务部主办会计。第二条 登记现金及银行存款日记账。1．在会计人员制证无误的 ...
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人员负责筹划；2．出纳人员每日下班前应结算当日库存现金，银行存款结存及次日到期的应收应付票据金额以了解次日资金余缺情况。第十四条 调度作业：1．财务部每日下班前应编制“资金动态及调度处理表，2．为使资金有效灵活运用，财务部应于每周五拟定次周资金调度计划，编制“资金调度计划表”。第十五条 实施与修改本 ...
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的性质、金额与本公司规定是否相符，并编制传票控制预算及成本费用之报支。第二条 财务部：1．承办人员：（1）核对传票收付款的金额是否与收付款有关凭证（如计价 （3）核对付款之支票金额是否与核准之付款传票相符。第三条 稽核室：1．对财务部的意见予以指示或转呈核示。 2．核对各部的成本卡，支出是否超过收人， ...
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独立进货与存货所发生的浪费现象，则必须注意总体性的控制。3．进货及付款的日期，需与财务部的经办人联络、协调。4．若有资金调动优先的情况时，要特别严守其进货管理（要与财务部保持联系）。销售经理应详查有无过度进货。（三）进货来源的管理1．作进货来源卡，以判断各进货来源的动向与成绩。2． ...
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按照有关责任考核办法处理。 3．成品、物资出厂，保管员要核对单价、货款总金额并盖有财务部收款章时方可办理物资出库手续。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票 ，要列出清单三份，写明情况，双方签字，有关领导见证，双方各执一份，财务部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。 4．对保管员失职造成的 ...
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车间所使用的公司文件的有效性，特制定本规定。1．文件的发放：（1）财务部、生产部、营销部办公室以本部门名义形成且在本部门管辖范围内发放的文件， 1）任何部门以公司名义形成的文件讨论稿或正式稿，必须发放到董事长兼总经理、财务部经理、生产部经理、营销部经理、公司各职能部门负责人及其他相关联人员，以便了解 ...
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车间所使用的公司文件的有效性，特制定本规定。1．文件的发放：（1）财务部、生产部、营销部办公室以本部门名义形成且在本部门管辖范围内发放的文件， 1）任何部门以公司名义形成的文件讨论稿或正式稿，必须发放到董事长兼总经理、财务部经理、生产部经理、营销部经理、公司各职能部门负责人及其他相关联人员，以便了解 ...
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如工种津贴，外语津贴等），按公司有关规定办理。由人事部负责核准，总经理批准后由财务部具体发放。5．工资及级职确定所有新入职员工，其工资及职级由人事部经理 公休日则提前至最近的工作日发放。9．2 月奖金月奖金于每月的20日由人事部级财务部核算后发放。9．3 年终双薪年终双薪于每年的终了、春节前发放。9． ...
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的处理，物价的波动涨价时另议）。7．本条所订责任奖金，由各企业部估算，交财务部核对各企业部业绩后，由企业部经理及主管有权决定部内人员的分配，送财务部分3个月平均并人次月薪资内发放，财务部应依法办理扣缴手续，并视如薪资依发放月份的费用人账。8．如某企业部前期盈余未超出目标80%， ...
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细则。第二条 本公司识别证区分如下：1．红色：管理部员工佩戴。2．淡黄色：财务部员工佩戴。3．淡绿色，营业部员工佩戴。4．淡蓝色：企划部员工佩戴。5． 第三次扣发三分之二金额，第四次以后即扣发全部奖金，扣发部分由人事单位通知财务部在发放利润奖金时扣除之。第八条 识别证如有遗失，应由单位主管书面通知人事 ...
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