未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围的限额坐支现金。 I． 对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。要保守保险柜密码 成本和费用. D. 按月进行材料稽核工作,核对存货明细帐. E. 定期对存货进行清查盘点,对清查中发现的盈亏,报废,及短缺,损坏,丢失的材料,应查明原因,分别不同情况,经 ...
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完税证、收据以及代扣代收税款凭证、税收收入退还书、印花税票、章戳等，应视同现金严格管理。 第三节税收票证帐户及税收票证种类设置 为实现税收票证领、发、 轨、号码、数量无误后，编造清册，上交市局，统一销毁。 第十节税收票证盘点 为了防止票证发生丢失，落实票证保管防范措施，保障帐实相符。税务机关及票证使用 ...
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出库存彩票的数量及按面值计算的彩票总额。三、发行机构对库存彩票应定期清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的彩票应查明原因，分别情况按有关规定处理。 科目；发行机构用住房周转金发放提租补贴和缴纳住房公积金，借记本科目，贷记“现金”、“银行存款”、“应付工资”等科目。发行机构住房周转金用于代管住房的维修和管理，借 ...
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出库存彩票的数量及按面值计算的彩票总额。三、发行机构对库存彩票应定期清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的彩票应查明原因，分别情况按有关规定处理。 科目；发行机构用住房周转金发放提租补贴和缴纳住房公积金，借记本科目，贷记“现金”、“银行存款”、“应付工资”等科目。发行机构住房周转金用于代管住房的维修和管理，借 ...
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月9日进行散伙盘点清算，一致对合伙总收入235793.2元、总支出123262.3元、合伙总收人112530元（其中含龙读强自收现金57763.7元，唐 元，多占合伙收入5608.38元；原告韦爱金实际占有合伙体财产：现金23422元+剩余药品1715元，减去其应得的收入36694.67元，未获分配款 ...
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录除借方科目为“其他应付款”“票据清算户”外，贷方科目及帐户同①。④根据留存的现金和转帐购买债券的发售清单，汇总编制两联“××债券发售汇总清单”（以发售清单代 一致。４．清查财产年终前本行各项财产要进行彻底的清查盘点。核查固定资产、低值易耗品、库存现金、代保管物资、有价单证、重要空白凭证、发行和兑付 ...
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纠纷，1月19日，经原、被告双方盘点，除房产、机器设备以外的合伙资产为：银行存款6 180.38元，现金3 239.4元，外边存单125元（以上 所有（总价值426 441元）；由邵媛媛保管的银行存款6 180.38元、现金3 239.4元、外边存单125元，归原告所有（总价值9 544.78元）。三 ...
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叁万元的铺底资金，在合同到期后，只收现金不收商品，原告承包以来，未归还铺底资金，也未进行过商品盘点，为维护集体利益，防止出现漏洞，经 后市农资公司接收商品价值70793.08元，余下商品价值62599元，被告应向原告支付现金62599元，被告方给予的铺底资金应予核减。据此，依照《中华人民共和国民法通则 ...
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。（三）储运部门：健全物资管理制度，正确计量、收发、利用、管理和定期盘点库存商品与库存包装物等物资；充分利用现有资源修旧利废和回收，压缩仓储作业费用； （二）企业财会部门和有关部门要及时反馈货币资金运用的信息：１．建立健全现金、银行存款和其他货币资金的收支结存日报，托收日报制度，及时反映货币资金当日和 ...
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（三）储运部门： 健全物资管理制度，正确计量、收发、利用、管理和定期盘点库存商品与库存包装物等物资；充分利用现有资源修旧利废和回收，压缩仓储作业费用； 二）企业财会部门和有关部门要及时反馈货币资金运用的信息： １．建立健全现金、银行存款和其他货币资金的收支结存日报，托收日报制度，及时反映货币资金当日 ...
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