（留第四联 ├───────→│2．处理联行来账（留第一联 ││报单代往账卡片）│(附有关业务凭证)│报单代来账卡片）││3．编报联行往账报告表（附 ││3．编报联行来账报告 丢掉原包封签。（五）盖章。配款无误后，在付款凭证上加盖现金付讫章和付款员名章，并笔付款的，应逐笔盖章。（六）款证传递。将现金和 ...
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加盖结算专用章并由授权的经办人员签名或盖章，注明“委托收款”字样；填制委托收款凭证，在“委托收款凭据名称”栏注明“商业承兑汇票”或“银行承兑汇票”及其汇票号码连同汇票向 ”处签章。如系信汇留交凭签章付款的，收款人签章必须同预留签章相符。然后办理付款手续。需要支取现金的，信汇凭证上必须有汇出银行按规定填 ...
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涂改的情况时有发生，他到会计核算中心档案室随机抽取了2010年5月的共四本资金付款凭证，逐页翻查后就找到了三张类似的收款单位开户行及帐号被涂改的《 单位报账员拿到资金股（现在的国库集中收付中心），由他们的工作人员开具现金支票，记账会计凭借原始发票及报账申请单记账；如果需要转账支付的，审核会计传递给同一 ...
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储蓄存款开户单整存零取定期储蓄存单整存零取定期储蓄取款凭条大额可转让定期存单购买凭证储蓄存款利息清单储蓄存款异地托收委托书储蓄存款同城划款委托书储蓄挂失申请书储蓄业务 并折角验印无误，据以填制“内部往来划付款报单”二联，第二联内部往来划付款报单作借方记帐凭证，内部现金提款单作附件，另编制贷方记帐凭证 ...
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内部往来××行往来户收：库存来现金业务库存现金户信用卡部开户行收到有关凭证后，根据取现单取现金额填制二联内部往来划付款凭证，第二联作付方记帐凭证， 挂失时，挂失人应填制三联中国人民建设银行信用卡挂失申请书和三联业务收费凭证，连同交纳的挂失手续费、身份证交办理挂失的信用卡部。信用卡部应审查挂失申请书填写 ...
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"换为"借方科目"。对于涉及"现金"和"银行存款"之间的经济业务，一般只编制付款凭证，不编收款凭证。4．转账凭证的编制要求转账凭证将经济业务事项中所涉及 或完成时间的先后顺序逐日逐笔进行登记的账簿。在我国，大多数单位一般只设现金日记账和银行存款日记账。（2）分类账簿。分类账簿是对全部经济业务事项按照 ...
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，记收方。付方余额反映尚未结算的预付款累计数。合同预付款不多的，可在“暂付款”科目中统一核算，不单设“合同预付款”科目。专用基金支出1238、2238、3238￣￣ 存根应由领取人签章(有借据的，可不再签章)；支票存根和向银行送存现金的凭证存根，一律作为会计原始单据，附于记帐凭单之后，不得散失废弃。各 ...
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内部往来××行往来户收：库存来现金业务库存现金户信用卡部开户行收到有关凭证后，根据取现单取现金额填制二联内部往来划付款凭证，第二联作付方记帐凭证， 挂失时，挂失人应填制三联中国人民建设银行信用卡挂失申请书和三联业务收费凭证，连同交纳的挂失手续费、身份证交办理挂失的信用卡部。信用卡部应审查挂失申请书填写 ...
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章附则第一章总则第一条为了加强建设银行出纳管理工作，保证出纳业务的顺利开展，根据国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《全国银行出纳基本制度（试行）》及有关规定，特制定本 退付款员，经过叫号核对，问清取款金额，收回对号牌（单）后，付出现金，付款凭证留存。付款需要拆捆付整把的，应先卡把后拆捆，拆捆后应 ...
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办理：一、对单位提交的付款凭证，必须坚持按：“审核－－验印－－记帐－－复核－－付款（签发回单）”的程序办理。二、现金收入，必须“先收款，后记 的数字应用正楷字或行书字书写，使用简化字的必须符合国家公布的简化字规定。记帐凭证的金额只填写一笔数字时，应在小写金额数字前填写人民币符号“︻”或“︻”，可以不填 ...
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