公司、中央广播电视大学、中国保险行业协会：根据《财政部中国人民银行关于印发＜预算外资金收入收缴管理制度改革方案＞的通知》(财库[2002]37号)(附件一)，和《财政部中国 的收款收据，以下简称票据)，向缴款人收取款项。缴款人一般采取现金方式缴款。第三十二条执收单位每日应将所收款项，按预算外资金收入 ...
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》，向市财政局国库支付分局提出支付申请，市财政局国库支付分局审核确认预算单位提出的支付申请后，开具《财政直接支付汇总清算额度通知单》和《财政直接支付凭证》， 的支出和现金报表；并与市财政局核对国库单一账户的库存余额，确保数字一致；（五）配合市财政局制定财政国库管理制度改革的有关政策制度和选择代理银行的 ...
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关联法规：国务院部委规章（3）条第二条本办法适用于进行财政国库管理制度改革试点的中央预算单位财政性资金的银行支付清算。第三条本办法所称财政性资金银行支付 联次退预算单位。第二十八条预算单位按规定使用的现金，通过本单位零余额账户支付，代理银行按照国家现金管理的有关规定，比照财政授权支付程序办理。第二十九 ...
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支出范围和规模从2012年1月1日起，通过国库集中支付系统，实行控制省级预算单位现金使用比例的管理制度。以2009年至2011年各单位合理合规使用现金 的重要内容，发现问题及时处理。各级人民银行要严格履行金融管理的职责，加强对开户银行和预算单位账户、银行卡和现金管理的监督和稽核。监察部门要将公务卡改革 ...
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维护资金的安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理的基础工作，建立健全财务会计管理制度，认真做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务 不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对末达账项进行分析，查找原因，并 ...
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，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强 后及时督促有关业务部门撤销担保。 第四章 流动资产管理第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实 ...
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、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。四、企业应当加强财务管理基础工作 原则。2．财经纪律（1）现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》，不得坐支现金；（2）银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行 ...
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、各部门要认真贯彻《中共中央、国务院关于严格执行工资套改政策坚决控制增资总量的通知》(中发[1994]6号)、《国务院办公厅转发劳动部关于加强企业工资总额宏观调控意见 严格执行《工资基金管理手册》和《工资总额手册》等管理制度，对违反制度的，银行有权拒付。 四、严格现金计划管理，努力增加现金回笼。省人民 ...
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帐户的，须按规定程序报经省财政厅和人民银行成都分行批准。(二)规范收入缴纳程序。按照财政国库管理制度改革的要求，对省级财政预算内外收入分别采用直接缴库和集中汇缴 余额帐户将资金拨付到收款人帐户。其中，用现金支付的支出，通过小额现金帐户提取现金进行支付。特设专户的支付，根据支出类型，按相关程序办理。清算 ...
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的改革工作，根据《省政府办公厅转发省财政厅中国人民银行南京分行〈江苏省财政国库管理制度改革试行方案〉的通知》(苏政办发[2002]50号)，结合我市实际，制定本 系统、国库现金管理系统、国库收支总分类账户系统等，使各类财政收支在国库单一账户体系中实现高效、安全运行。预算单位要充分利用先进的会计核算手段 ...
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