效率和使用效益，保证财政国库管理制度改革试点工作顺利进行，根据《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》、《财政国库管理制度改革试点会计核算暂行办法 是：（一）按照与财政部门签订的委托代理协议及相关制度规定，及时、准确办理财政预算内、外资金支付及其清算业务；（二）与中国人民银行上海分行签订 ...
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资金收支活动；按执收单位，分收入项目进行核算；与财政汇缴专户清算；向国库单一账户缴款以及拨付预算外资金。财政汇缴专户只能用于执收单位预算外资金的收入收缴 ，由财政部通知各主管部门为本系统内各执收单位办理开户手续。代理银行应根据银行账户管理办法的有关规定，办理账户开立手续。关联法规：国务院部委规章（1 ...
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编报财政支出日报表和月报表，向人民银行报送月报表。财政部门、人民银行、代理银行和预算单位之间，应建立相应的对帐制度，加强日常帐务核对，保证 等一系列的配套制度和管理办法，为建立国库管理制度提供法律保障，确保改革中各项业务的顺利开展。(三)建立财政管理信息系统和国库管理操作系统。管理系统主要包括预算编制 ...
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的书面申请，并向财政国库部门办理预留印鉴手续，经审批后，由财政部门在代理商业银行为预算单位设立账户，人民银行根据《银行账户管理办法》的规定，做好 部门批准预算单位开设银行账户通知文件以及《银行账户管理办法》的规定，具体办理设立零余额账户、小额现金账户、特设专户业务，并接受同级财政部门和人民银行的管理和 ...
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付制度创造条件。 （二）制定配套制度办法。制定财政国库集中支付管理办法、会计核算办法、银行清算办法等一系列制度办法，为改革的顺利实施提供制度保障。 （ 雄厚、设施健全、运行安全、支付网络系统发达的商业银行代理财政支付清算业务。人民银行负责对商业银行代理国库集中收付业务的资格认定，财政部门在认定具备代理 ...
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单一账户的支出情况。(三)代理银行在代理财政性资金支付业务中的主要职责是：按照有关规定，及时、准确、便捷、高效、安全地办理零余额账户、特设专户 ，确保改革顺利进行。(一)制定相关的配套管理办法。制定《淄博市市级财政国库集中支付改革试点资金支付管理办法》、《淄博市市级财政国库集中支付改革试点会计核算暂行 ...
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本单位其他资金相互划转。第十四条预算单位财政授权支付零余额账户、特设专户开设管理办法，由省财政部门会同中国人民银行石家庄中心支行制定。第三章财政资金的收缴 银行应按照下列规定，做好资金核算、统计与报表工作。（一）财政部门国库支付机构根据代理银行回单，将各用款单位的支出记入明细账，并向财政部门国库管理 ...
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卡管理有关规定的行为。对于代理银行违反上述考评规定的行为，财政部国库管理部门对照《办法》相应条款，实行扣分处理。三、关于年度业务规模大小标准的划分《办法 财政直接（授权）支付金额占财政部年度财政直接（授权）支付总金额的比重与年度代理财政直接（授权）支付笔数占财政部年度财政直接（授权）支付总笔数的比重 ...
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集中收付制度创造条件。(二)制定配套制度办法。制定财政国库集中支付管理办法、会计核算办法、银行清算办法等一系列制度办法，为改革的顺利实施提供制度保障。(三) 、设施健全、运行安全、支付网络系统发达的商业银行代理财政支付清算业务。各主管部门应在财政部门确定的代理银行中，选择一家银行作为本部门各预算单位零 ...
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，会同人民银行西安分行协调预算单位、代理银行和其他有关部门的相关业务工作。２．人行西安分行配合省财政厅制定财政国库管理制度改革的有关政策制度；为省 制度创造条件。（二）制定相关的管理制度和办法。制定陕西省省级财政国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法、陕西省省级财政国库管理制度改革试点会计核算暂行 ...
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