阶段，附上《续付款(返回列支)申请》(见附件六)和《用款计划表》。采购公司收到省级财政部门的上述材料并确认无误后，应在3个工作日内将申请材料转交转贷银行。七 其外币部分的100%由人员交流外汇帐户支付；十二、贷款全部支付完毕前，每笔提款手续均按上述六至八的有关程序办理。支付完毕后，转贷银行将向省级财政 ...
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相互监督制约的机制。涉及资产、负债、财务和人员等重要事项变动均不得由一个人独自决定。第十六条商业银行应当根据不同的工作岗位及其性质，赋予其相应的职责和权限， 按章使用。第八十一条商业银行应当对现金、贵金属、重要空白凭证和有价单证实行严格的核算和管理，严格执行入库、登记、领用的手续，定期盘点查库，正确、 ...
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现金管理，情节严重的，可停止现金支付，或改变结算方式，或控制贷款；（三）凡弄虚作假，从银行套取或坐支现金，用于犯法、违纪活动的单位 单位当事人或银行失职人员应进行批评教育，情节严重者，应报经纪检部门给予纪律处分；触犯刑律者，依法制裁。各地银行都要加强现金管理的宣传、解释工作，使 注：货币投放用（＋）表示 ...
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包括持有的国债和金融债。分子、分母各项均为日均余额。３．比例标准。该比例的理论值≤用款频繁客户日均支付净额。《办法》规定控制在５％以上，主要考虑人民银行有不低于５ 和一个月内（含一个月）可以变现的资产。包括：库存现金、国库券、存放中央银行款项、余期一个月内的贷款、余期一个月内的拆放同业净额、一个月内可 ...
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按照规定手续经过复核后办理存取款项。３、现场观察收支现金处理手续操作程序是否符合规定要求。４、审查柜面工作人员是否认真执行双人临柜、钱帐分管，章证分管， 外汇借款申请书，有关贷款条件证明材料和文件，用出口创汇还款的外贸合同或协议等有关文件。（六）经营投资稽审：经营投资是指建设银行用自有资金对企业直接 ...
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向港鑫公司支付的地面附着物补偿款(购树款)，有港鑫公司出具的50万元收据(含20万元现金)为证，并非王国光个人出具的收据，应计入贷款总额；还有 所谓挪用1600余万元资金的回答。1995年底巴州代办处的业务将要并入农行巴州分行，其工作人员相继调整到各处，因此，委托港鑫公司会计徐旭对巴州代办处遗留的信贷 ...
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通过国外代理行开发的信用证或保证书，按照其条款规定将出口单据交国内银行，由银行办理审单议付，并向国外银行收取外汇后，向单位办理结算的一种结算方式．１．国外 ，加强复核，保证利息收支的正确无误．（一）利息收付，除个人储蓄的利息，根据储户的要求，可以现金支付外，其他存、贷利息一律转帐，不得收付现金．（二） ...
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过程中失职渎职的，一经发现，无论是否造成损害后果，一律按照《中国建设银行关于对工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》的规定，严肃处理。五、自1999年 付款方不按期支付货款时，建设银行将根据卖方或收款方的付款要求，按照保函约定承担保证责任。十三、借款保证。建设银行接受借款方的请求，向贷款方保证， ...
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汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转帐结算或支取现金的票据。二、单位、个体经济户和个人需要支付各种款项，均可使用银行汇票。 。一份用销货单位的名义向批发单位收款，贷款划回销货单位开户银行，收入销货单位帐户；另一份用批发单位名义，向购货单位收款，货款直接划回批发单位开户银行， ...
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通过国外代理行开发的信用证或保证书，按照其条款规定将出口单据交国内银行，由银行办理审单议付，并向国外银行收取外汇后，向单位办理结算的一种结算方式．１．国外 ，加强复核，保证利息收支的正确无误．（一）利息收付，除个人储蓄的利息，根据储户的要求，可以现金支付外，其他存、贷利息一律转帐，不得收付现金．（二） ...
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