报告和年度报告摘要应按本办法附件要求的内容与格式进行编制。第十条信托投资公司年度报告至少包括以下内容：(一)公司概况(二)经营概况(三)会计报表(四)会计报表附注 表外项目的期初数、期末数及其他具体情况(4)披露自营股票投资、基金投资、债券投资、长期股权投资等投资的期初数、期末数(5)披露前五名的自营 ...
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对此净额列示作相关说明。（九）如财政部等有关部门对基金股指期货投资会计核算另有新的具体规定的，从其规定。二、科目设置 编号 会计 负债 交易性金融资产 卖出回购金融资产款 其中：股票投资 应付证券清算款 债券投资 应付赎回款 资产支持证券投资 应付赎回费 衍生金融资产注 0.00 应付管理人报酬 买入 ...
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户。 三、同意同智证券投资基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，其中主要投资于国内依法公开发行上市的股票、债券，股票投资中以成长型上市公司为主。 认购，剩余部分由基金发起人认购。 八、同意长江证券有限责任公司为同智证券投资基金的扩募协调人。 九、同意中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津 ...
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证券投资基金清理规范情况的汇报》(华安基字[2000]11号)、《关于安久证券投资基金上市、续期及扩募的申请报告》(华安基字[2000]12号)及其他有关材料 名义开设证券帐户和银行帐户。 三、安久证券投资基金主要投资于国内依法公开发行的股票、债券，股票投资中以从事现代信息技术开发和应用的上市公司为主 ...
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的名义开设证券帐户和银行帐户。 三、兴安证券投资基金主要投资于国内依法公开发行的股票、债券，股票投资中以具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整 如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20％，超过部分不对提管理费。兴安证券投资基金的托管费按照基金资产净值0．25％的年费率计提。 五、同意你公司 ...
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的名义开设证券帐户和银行帐户。 三、隆元证券投资基金主要投资于国内依法公开发行的股票、债券，股票投资中以价值被市场低估、通过管理创新和制度创新具有较 基金持有的现金比例超过基金资产净值的20％，超过部分不计提管理费。隆元证券投资基金的托管费按照基金资产净值0.25％的年费率计提。 五、同意南方基金管理 ...
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第十三条规定的条件，应按抵消后的净额在资产负债表内列示与投资股指期货相关的金融资产和金融负债。此情况下，为便于投资者理解基金股指 负债 交易性金融资产 卖出回购金融资产款 其中：股票投资 应付证券清算款 债券投资 应付赎回款 资产支持证券投资 应付赎回费 衍生金融资产注 0.00 应付管理人报酬 买入 ...
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同意你公司及山东证券有限责任公司、华安基金管理有限责任公司发起设立安信证券投资基金(以下简称基金)。 二、同意华安基金管理有限公司为基金管理人，中国工商银行为基金 依法公开发行并可在沪深证券交易所上市流通的股票。其中，基金资产净值的80％用于股票投资、20％用于国债投资；自基金成立之日起6个月内须达到 ...
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发行市盈率这两个因素： (1)每股税后利润，每股税后利润是衡量公司业绩和股票投资价值的重要指标： 每股税后利润 = 发行当年预测利润/发行当年加价平均股本数= 发行 等因素，以利于一、二级市场之间的有效衔接和平衡发展。目前，我国股票的发行市盈率一般在13至15倍之间。 总的来说，经营业绩好、行业前景佳 ...
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简称中钢集团）下属中钢国际控股有限公司（以下简称中钢国际控股）和东悦投资有限公司（以下简称东悦公司）及其下属单位2007至2009年度财务收支进行了审计，并 资金。5．中钢国际控股所属胜融兴业有限公司（以下简称胜融公司）未按中钢集团相关规定控制股票投资风险，截至2010年6月，该公司持有单只股票账面 ...
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