凭证，以便及时记帐。7．负责办理总经理、财务主管交办的临时性业务。 第三章 财务管理制度为了加强管理、提高经济效益，适应企业发展需要，现根据本公司具体情况 成品发放单，成品仓库管理员根据成品发放单，核对是否发放单上有财务加盖“现金收讫”、“银行收讫”等印章或签字后，再认真核对货物发放，如特殊情况，款未 ...
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第二条各种重要单证必需由专人负责保管，要建立严密的进、出库领用制度，坚持帐证分管的原则。有价单证要视同现金管理，由会计部门管帐，通过表外科目核算；业务 开户单位向银行购买空白支票时，必须填写“重要空白凭证领用单”并在第一联上盖全予留银行的印鉴。每次购买，原因上一个帐户只准购买一本；使用量大的单位，每次 ...
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问题的通知》(国办函(2001)18号)及《财政部中国人民银行关于印发〈财政国库管理制度改革试点方案〉的通知》(财库(2001)24号，以下简称《通知》)要求，结合实际 方式的资金活动，以及与相关帐户进行清算。该帐户用于办理转帐，符合《现金管理暂行条例》规定的也可提取现金。5．财政部门按规定在商业银行 ...
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应相应设置财政国库支付执行机构，专门负责办理财政直接支付和国库现金管理的具体业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。?(三)建立健全监督制约机制。为 保证国库单一账户体系的顺利运行。?(四)、制定相关的管理办法。由市财政局、人民银行太原中心支库制定《太原市财政国库管理制度改革资金支付管理办法》、《 ...
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，市政府各部门，市直各单位：市人民政府同意市财政局、中国人民银行金华市中心支行制订的《金华市财政国库管理制度改革实施方案》，现转发给你们，请认真研究执行。 进行清算。该账户用于办理转帐，符合《现金管理暂行条例》规定的也可提取现金。5、财政部门按有关规定开设的财政专项资金户?以及经财政部门批准预算单位需 ...
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工作，更好地发挥财政在宏观调控中的作用。 二○○二年五月十七日 江苏省财政国库管理制度改革试行方案(省财政厅 中国人民银行南京分行 2002年4月)为适应建立社会主义 的应缴收入，由征收机关于收缴收入的当日汇总缴入国库单一账户。非税收入中的现金缴款，比照上述程序汇总缴入国库单一账户或预算外资金财政专户 ...
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）的职务行为的授权，即授权人对受权人代表该分行进行业务活动、人事管理和财务管理权限的具体规定。交通银行的转授权，是指管辖分行、直属分行受权人（在转授权时简称为转 为＿＿＿＿＿万美元；签发国内信用证总额上限为＿＿＿＿＿人民币万元。（八）现金支付审批权限：＿＿＿＿＿＿＿＿。（九）证券买卖审批权限：＿＿＿＿ ...
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第六条存款人开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位开立专用存款账户实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户银行核发开户登记证。但存款人因注册验资需要开立的临时 从其基本存款账户拨入款项外，只付不收，其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。银行应按照本条的各项规定和国家对粮、棉、油收购资金使用管理 ...
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试行方案为适应建立社会主义市场经济公共财政体制的需要，推行我省财政国库管理制度的改革工作，根据财政部、中国人民银行《财政国库管理制度改革试点方案》（财库［ 系统。通过建立健全预算编制系统和预算执行管理系统、收入管理系统、国库现金管理系统、国库收支总分类账系统和现代化银行支付系统等，使各类财政收支在国库 ...
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第一章总则第一条为深化财政国库管理制度改革，规范中央国库现金管理行为，提高国库现金的使用效益，并加强财政政策与货币政策的协调配合，根据《中华人民共和国 时间、招标金额、存款期限等要素。中国人民银行于招标日的三个工作日前，按照财政部操作指令以“中央国库现金管理操作室”名义向社会发布招标信息。第十条商业 ...
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