基金划分为不同的种类。（1）根据基金单位是否可增加或赎回，投资基金可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金是指基金设立后，投资者可以随时申购或赎回基金 基金是指以国库券、大额银行可转让存单、商业票据、公司债券等货币市场短期有价证券为投资对象的投资基金；期货基金是指以各类期货品种为主要投资对象的投资基金 ...
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后，可申请上市及拟上市的证券交易所、拟上市时间； 开放式基金成立后，基金托管人与基金管理人之间就开放式基金申购与赎回的时间、场所、方式、程序、价格、 调解予以解决。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可以根据基金契约的规定或者事后达成的书面仲裁协议向仲裁机构申请仲裁，或向人民法院起诉。 ...
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；?(五)法律、行政法规以及中国证监会规定应予披露的其他信息。第五条公开披露基金信息涉及财务会计、法律等事项的，应当根据有关规定由具有从事证券业务资格 所持股票应当按照公告截止日当日平均价计算。(六)开放式基金成立后，基金管理人应于每 6个月结束后的30日内编制并公告公开说明书。公开说明书公告截止日为 ...
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三)外汇同业拆借；(四)资信调查、咨询服务；(五)国家外汇管理局批准的其他业务。基金管理公司从事外汇资产管理业务和外汇资本金投资业务，应符合中国证券监督管理委员会( 管理公司可通过境内托管账户汇出、汇入开放式基金申购、赎回的差额。基金管理公司的累计净汇出额不得超过按外汇局批准的投资份额计算出的投资规模 ...
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加权平均净值收益率的计算公式如下： P ----------------------------开放式基金加权平均净值收益率＝n ΔNAVi×(n-i)/n NAVo＋Σ i-1 P ----------------------------封闭式基金加权平均净值收益率＝w ΔNAVk×(w-k＋0. ...
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信息披露 开放式基金信息披露内容包括招募说明书(公开说明书)、定期报告和临时报告三大类。定期报告又由每日公布单位净值公告、季度投资组合公告、中期报告、年度报告 前6个月结束后60日内公告。作日就称为开放日 6.基金资产总值 基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值 ...
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信息披露 开放式基金信息披露内容包括招募说明书(公开说明书)、定期报告和临时报告三大类。定期报告又由每日公布单位净值公告、季度投资组合公告、中期报告、年度报告 前6个月结束后60日内公告。作日就称为开放日 6.基金资产总值 基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值 ...
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于一家公司的股票，一旦这家公司破产，投资者便可能尽失其所有。而证券投资基金通过汇集众多中小投资者的小额资金。形成雄厚的资金实力，可以同时把投资者的资金 也可以通过证券公司等代理销售机构购买或赎回，或委托投资顾问机构代为买入。国外的基金大多是开放式基金，每天都会进行公开报价，投资者可随时据以购买或赎回。...
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工作中所采取的监管措施、发现的违规销售行为及处理情况，该报告将作为会主管部门评价基金管理公司和代销机构遵规守信程度的重要依据。 中国证券监督管理委员会二○○四年七月十五日 附件：目前已获得开放式基金代销业务资格的机构名单1、代销银行名单：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通 ...
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债券基金”、“融通蓝筹成长基金”)组成。 二、融通深证100指数基金、融通债券基金、融通蓝筹成长基金均为契约型开放式基金，适用于一个基金契约和招募说明书，由同一 机构，按照《暂行办法》、《试点办法》及其他有关规定的要求，认真做好基金的信息披露、认购、申购、赎回、注册登记、会计核算、客户服务和发行准备等 ...
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