。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会 十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只 ...
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各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。2.5 支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。 （1）公司支票的购买 客户）处借款、借货事宜规定如下：5．1 股份公司严厉禁止销售分公司任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、 ...
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把各项指标分解下达到各部室、车间贯彻实施，各项费用下达到车间、部门作为经济核算的指标，财务部按各项原材料消耗定额严格执行，控制其购入数量和使用数量，以达到 的实际情况，特指定本货币资金管理制度。一、现金、银行存款的管理1．库存现金按照国家银行规定，我厂限额定为5000元，进行存取备用，超出库存限额， ...
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贯彻意见：.一、统一思想认识，增强对控制消费基金过快增长和加强现金管理工作的责任感。各银行、计划、财政部门要组织干部职工认真学习国务院《通知》和电视 支付现金。２、建立大额提现申报、审批制度，加强银行的柜面监督。银行除正常工资性现金支付以外的大额提现的审批限额为：５万元以下由分理处（营业所）负责监督 ...
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使用监督，切实提高财政资金使用效益，根据财政部、中国人民银行《关于印发财政国库管理制度改革试点方案的通知》(财库(2001)24号)要求，结合实际，制定本 自行开具支付凭证，由代理银行通过单位零余额账户将资金拨付到收款人账户或支付现金，并与国库单一账户或预算外资金财政专户进行清算。现金管理按照国家有关 ...
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时，借记本科目，贷记“应付福利费”、“现金”、“银行存款”、“备用金”、“库存材料”等科目；月份终了按照规定的方法分配时，借记“工程施工”、“工业生产”、“ 的损失。包括实行坏帐准备金制度的企业按规定标准计提的坏帐准备金。 21、存货盘亏、 指企业施工、生产单位在施工生产过程中由于管理不善等原 毁损和 ...
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贯彻意见：一、统一思想认识，增强对控制消费基金过快增长和加强现金管理工作的责任感。各银行、计划、财政部门要组织干部职工认真学习国务院《通知》和电视 支付现金。２、建立大额提现申报、审批制度，加强银行的柜面监督。银行除正常工资性现金支付以外的大额提现的审批限额为：５万元以下由分理处（营业所）负责监督支付 ...
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应当制定市场风险重大事项报告制度，并报银监会备案。第三十五条 银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查，检查的主要内容有：(一)董事会和 买入、卖出或以某种方式改变某一金融工具或金融合同的现金流量的权利，而非义务。期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易期权和场外期权合同，也可以 ...
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的营业和安全设施，有健全的管理制度；四、能够保证发卡量在发卡当年内达到一千张以上、三年内达到一万张以上。不具备上述条件的农业银行机构，不批准设置发卡中心； 金额、本单位编号、索权人姓名等内容。一、持卡人一次购物、消费或支取现金超过规定的授权限额；二、同一张卡、同一天、同一单位连续三次以上在授权限额以下 ...
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收支监督，提高预算执行水平，根据国家有关法规政策，按照社会主义市场经济体制下公共财政的发展要求，结合我市实际，逐步建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金 银行通过预算单位零余额账户向收款人付款或向预算单位支付现金后，与国库单一账户、预算外资金财政专户清算。四、改革的配套措施 建立现代财政国库管理制度 ...
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