管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。2．结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司 应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计画，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务、经营发展规划、资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡後 ...
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章 总则第一条 为确保文书事务正常顺利进行，促进与提高企业管理工作的效率，特制定本制度。第二条 本制度所谓“文书”是指业务工作上往来公文、报告会议诀议、规定 、电报、各种帐簿、图表参考书等一切业务用书与公文。第三条 全部文书归公司所有并收藏、任何个人不得私自占有。第四条 必须严格保守文书的机密。第五 ...
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采购的业务，部分或大部分承担下来。 第十二条各生资公司之间要在平等互利的基础上，建立业务联系制度，互通情报，互相支援，互相委托服务，逐步建成以函电信托 生资公司可以按照人民银行的规定，向委托单位预收采购贷款，但要加强管理，正当使用。 第二十三条生资公司信托业务代垫货款和自营业务需要的自有流动资金，报请 ...
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便，挪用公款，收受回扣，报假账，假公济私等行为的发生，制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法 还款计划还款，逾期还款的从每月工资奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。六、其他款项的管理。各部门的零星款项，如纸箱或其他收入的款项，由出纳员收取 ...
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之便，挪用公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法 还款计划还款，逾期还款的从每月工资奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。 六、其他款项的管理。各部门的零星款项，如纸箱或其他收入的款项，由出纳员 ...
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部门应事先备函写明抵押编号及资产名称、数量，向总管理处财务部报备，由财务部向贷款及抵押权登记机械办理标的物增减变更手续。??工具、附属设备、事务性什项设备处理第二十条 ?（五）每年必须全面盘点一次，其闲置部分应比照第十八条的规定办理。?（六）各公司得自订管理对象的标准（如冷气机里的马达不列入管理或几 ...
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。(4)对一方进行20万元以上的投资事项。(5)对一方进行20万元以上的贷款事项。(6)融资与集资事项。(7)重要的对外担保事项。(8)一项美元1 办公室成员中指定一名代理。2．本规定自××××年××月××日起实施。 会议管理要领 (一)提高会议成效的要领 1.要严格遵守会议的开始时间。 2.要在开头 ...
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上由总公司总务部庶务科负责。 2．分公司或分支机构的文书主管，另有文书管理细则作出规定。 第二章 文书的收发?第七条 到达文书全部由文书主管科室接收， 或接收单位与地址、收件人姓名。并且注明“快递” 、“邮寄”、“面呈”或“转交”。2．公司内部文书原则上不作封缄。第三十条 各部门、科室的邮寄文书，必须 ...
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（一）估价的操作第一条 估价的准备1．不管估价内容是否繁琐，均要遵循本制度的规定。2．新产品、改良产品，应由制造部门、设计部门或其他部门累计成本 时，应认真调查客户的支付能力，以免贷款无法收回。第十条 营销员依据自己的判断，能够自行决定订货价格的范围包括：1．以公司统一确定的价格接受订货。2．订货额 ...
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流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。2．适用范围适用于整个公司的货款回收。3．定义3．1 未收款当月到期的应收货款在次月5日前尚未 1．4 财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。4．2 催收款的管理4．2．1 市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于 ...
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