以及银行业务的发展变化等情况，重新制订了《中国人民银行货币发行管理制度(试行)》和《全国银行出纳基本制度(试行)》。现印发给你们，请组织有关部门、人员认真研究 报送分券别的月度用款计划。因特殊情况，可以追加计划。第二十二条 专业银行向人民银行支取现金时，应填写现金支票。支取的现金，必须控制在专业银行 ...
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银行统一会计科目》、《中国人民银行会计档案管理办法》、《中国人民银行银行异地结算会计核算手续》、《中国人民银行联行往来制度》试行本发给你们，请组织 有关部门同意采购的证明，用原单位或采购员名义开立“采购账户”，并发给盖有“采购”戳记的转账支票或付款委托书。从采购账户支付的款项，必须审查是否符合当地市场 ...
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严格管理缴存存款，分清资金性质，堵塞漏洞。各专业银行向人民银行缴存存款，是人民银行集中管理信贷资金，用于调节平衡国家信贷收支的重要组成部分。为了进一步加强这项工作， 的次日起，根据积压金额每天按万分之三罚款。(五)对专业银行向人民银行存款账户签发的支票，因存款余额不足，发生退票的，应按票面金额万分之三 ...
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丰富信贷品种，借鉴先进的管理体制、理财方式、业务拓展方式，增加信贷有效供给。（六）推动支付结算系统建设。各级人民银行要积极推动支付结算系统建设 服务。利用好2007年支票全国通用契机，降低非公有制企业支付结算成本，提高支付效率，保障资金安全。四、机制建设继续推进中小企业信用制度建设，提高中小企业的信用 ...
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管理试行办法的补充规定》。特制订本办法。一、科目帐户建设银行的信贷收支纳入人民银行统一管理以后，人民银行应启用以下科目并设置相应帐户。(一)“建设银行往来”科目 或解缴现金。在领取或解缴现金时，应填制现金支票或现金交款单，通过在人民银行的存款户中办理收付。人民银行的会计帐务处理和发行基金处理手续，与对 ...
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手续（一）专业银行出纳部门对本票的运送、保管和票样管理等，比照现金出纳制度规定办理。（二）专业银行向人民银行领来本票，（收入）未签发本票科目（表外科目）；专业 和两联进帐单时，按（一）１有关规定审查无误后，支票作付出传票。其分录是：（收）人民银行往来科目（付）××科目签发人户两联进帐单按票据交换规定 ...
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手续（一）专业银行出纳部门对本票的运送、保管和票样管理等，比照现金出纳制度规定办理。（二）专业银行向人民银行领来本票，（收入）未签发本票科目（表外科目）；专业 和两联进帐单时，按（一）１有关规定审查无误后，支票作付出传票。其分录是：（收）人民银行往来科目（付）××科目签发人户两联进帐单按票据交换规定 ...
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、预算外收入(留用)、福利费、留用党、团费、代管经费和其他往来款项，应在人民银行“中央机关、团体其他存款”科目下开立有关存款户。各单位食堂的存款和职工的 余额，不得以现款(含信汇)来办理缴还手续，以免年终决算核算银行支出数时发生差额。(2)支票管理。支票存根应由领取人签章(有借据的，可不再签章)；支票 ...
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、预算外收入（留用）、福利费、留用党、团费、代管经费和其他往来款项，应在人民银行“中央机关、团体其他存款”科目下开立有关存款户。各单位食堂的存款和职工的互助金 ，不得以现款（含信汇）来办理缴还手续，以免年终决算核算银行支出数时发生差额。（２）支票管理。支票存根应由领取人签章（有借据的，可不再签章）； ...
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、预算外收入（留用）、福利费、留用党、团费、代管经费和其他往来款项，应在人民银行“中央机关、团体其他存款”科目下开立有关存款户。各单位食堂的存款和职工的互助金 ，不得以现款（含信汇）来办理缴还手续，以免年终决算核算银行支出数时发生差额。（２）支票管理。支票存根应由领取人签章（有借据的，可不再签章）； ...
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