制定本办法。第二条本办法适用于代理市级财政国库集中支付业务的所有商业银行。第三条本办法所称银行年度代理业务综合考评（以下简称“综合考评”），是 预算单位应本着实事求是的原则认真填报调查问卷。市级一级预算单位应认真配合市财政国库管理部门做好问卷调查工作，对所属基层预算单位及时发放和收集调查问卷，并将收集 ...
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已划拨税款并填开税收通用缴款书将已划拨税款缴入国库。（４）每月申报期结束后，商业银行应及时将划拨与缴纳税款的情况进行汇总清理并录入与主管税务 、打印、发放和保管要有专人负责，并视同重要会计凭证进行管理。商业银行各支行要以代理此项业务为契机，进一步扩大影响力和知名度，同时加强与各级税务机关更广泛、深入 ...
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。 五、严格控制不合理的资金占用，加强资金调度。(一)各专业银行凡按照规定向人民银行解缴的国库款项必须按时解缴，不得延期积压不缴。如果存款账户余额不足， 对这部分手续费，如何分拨给所属分、支行，另行确定。一九八六年起，人民银行对专业银行代理业务手续的支付办法，待双方总行商定后再行通知。原规定人民银行对 ...
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,积极为市商业银行业务创新提供指导与服务;(二)对市商业银行执行有关存款准备金管理、人民币管理、银行间同业拆借市场及银行间债券市场管理、代理国库管理、 季度报送分行业、分区域的信贷投向情况,提出指导性意见;(三)根据市政府要求,及时向市商业银行推介需重点支持的企业和项目。第九条许昌银监分局履行以下监管 ...
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，积极为市商业银行业务创新提供指导与服务;(二)对市商业银行执行有关存款准备金管理、人民币管理、银行间同业拆借市场及银行间债券市场管理、代理国库管理、 ，应及时向该部门反映，有关监管部门应及时进行调查处理。各监管部门对市商业银行的处理处罚决定，应及时与监管协调领导小组办公室沟通;(四)市财政局派出的 ...
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的法规制度规定执行。关联法规：全国人大法律（2）条第四条中国人民银行国库部门负责对商业银行代理国库集中收付业务的资格进行认证。第五条财政部国库部门 应邀请监察机构参与投标、开标和评标全过程的监督工作。第二十四条财政部、代理机构招投标工作人员和评标委员会组成人员应严格按照有关法律、法规组织招投标工作，并 ...
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财库〔2001〕24 号）和浙江省人民政府办公厅《转发省财政厅等部门关于浙江省财政国库管理制度改革方案的通知》（浙政办发〔2005〕71 号）精神，结合 雄厚、设施健全、运行安全、支付网络系统发达的商业银行代理财政支付清算业务。人民银行负责对商业银行代理国库集中收付业务的资格认定，财政部门在认定具备 ...
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为使此项改革稳妥、高效、安全地实施，根据《海南省人民政府办公厅关于印发海南省财政国库管理制度改革试点方案的通知》(琼府办(2002)45号)要求，结合我省实际，制定 不变，仍负责办理国库资金出纳业务，办理国库资金结算；对国库资金进行监督管理；从业务上指导和监督商业银行代理国库收付业务。财政专户资金清算 ...
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单位办理经营性结算业务设置的账簿应按规定贴花。3．人民银行各级机构代理中央和地方金库以及各专业银行代理国库业务设立的账簿，不属于经营账簿，不贴印花。4．对村委会记载农、林、牧、渔及与其有关的劳务收支的账簿暂免贴印花。对记载工业、商业、饮食、服务等经营活动的账簿，应按规定贴花。对上述两类事项同记一本账 ...
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的有关政策制度；为省财政厅开设国库单一账户，办理国库单一账户与代理银行的收支清算业务；监督代理商业银行代理财政性资金支付的有关业务；定期向省财政厅报送 财政零余额账户、预算单位零余额账户、预算外专户及特设专户财政性资金支付清算业务；根据账户管理规定，严格按照省财政厅的支付指令和财政授权额度支付资金；按 ...
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