单位：深圳证券交易所、中国结算深圳分公司已于2004年7月20日发出了《关于做好深交所上市开放式基金（LOFs）相关技术准备工作的通知》，为了顺利开展上市开放式 年7月31日（周六）组织第一次全网测试。参测单位可通过模拟上市开放式基金发行申购、交易、转托管等操作，验证相关系统的正确性。测试相关文件将 ...
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：指上海证券交易所，深圳证券交易所的正常交易日。13．开放日：指为投资者办理基金申购，赎回等业务的工作日。14．交易密码：指诺安直销交易帐户的交易密码。第二条传真交易条件1．甲方与乙方签订了《_________基金管理有限公司开放式基金传真交易协议书》。2．甲方已经在乙方的直销点开立交易帐户，该 ...
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户的交易密码。 第二条传真交易条件 1．甲方与乙方签订了《_________基金管理有限公司开放式基金传真交易协议书》。 2．甲方已经在乙方的直销点开立交易帐户，该 的申请表。（2）甲方办理认购、申购、赎回、更改分红方式、撤单、基金转换、转托管业务的，传真给乙方的资料包括：机构投资者-经办人身份证件和 ...
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托管网点）同一个城市的不同网点办理。问：赎回后，资金多长时间可以到账？答：根据基金契约，基金管理人将在t+7日内支付代销客户的赎回款，至于基金管理人支付 包括该日），客户可以去代销机构查询交易是否成功，也可致电基金公司客服中心查询交易结果。问：开放式基金认购、申购、赎回如何计算？答：1、认购计算公式： ...
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，拟利用本所系统和中国证券登记结算有限责任公司系统通过具备开放式基金销售资格的券商为开放式基金发行、申购、赎回提供新渠道。投资者可通过券商柜面系统实时申报 ＋1日回报业务确认。请各会员单位根据具体的接口指南做好技术准备工作。《开放式基金通过交易所认购、申购、赎回系统接口指南－券商》见本所外部网www. ...
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)第101号)及有关材料收悉。根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)及其它有关规定 《基金法》、《运作办法》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》及其它有关规定的要求，认真做好基金的信息披露、认购、申购、赎回、交易、注册登记 ...
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各会员单位、各基金管理公司：为确保上市开放式基金业务的顺利启动，上市开放式基金业务相关技术系统和《深圳证券交易所技术接口规范《Ver4.31》（标准代号为TS-0404-001）定于2004年8月23日正式启用。特此通知。深圳证券交易所二○○四年八月二十日...
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甲方：__________________乙方：__________________ 根据国家相关法律，法规的规定，为方便甲方对乙方管理的开放式基金进行申（认）购、赎回等交易，甲乙双方本着平等，自愿的原则， ...
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基金管理有限公司申请，经本所审核同意华宝兴业动力组合股票型证券投资基金等三只开放式基金在本所行情发布系统揭示净值。华宝兴业动力组合股票型证券 净值揭示简称为"华宝动力"，代码为"162404"，华宝兴业多策略增长证券投资基金净值揭示简称为"华宝策略"，代码为"162405"，华宝兴业现金宝货币市场证券 ...
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_________根据国家相关法律、规的规定，为方便乙方采用电话自助交易方式对甲方管理的开放式基金进行申（认）购，赎回等交易，甲乙双方本着平等，自愿的原则， 有效交易，因此而产生的一切后果均由乙方承担。七、乙方电话交易申请于每基金开放日15：00以前的为当日交易申请，15：00以后的电话交易申请视为下 ...
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