现金流量和债务的比较可以更好地反映企业偿还债务的能力。现金流动债务比=经营现金净流量/流动负债，这个指标反映企业实际的短期偿债能力。因为债务最终是以 经营指数：它反映经营活动净现金流量与净利润的关系。计算公式为：经营指数=经营现金流量/净利润。该指标直接反映企业收益的质量，说明公司每一元净利润中有多少 ...
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－－－｜－－－－－｜－－－－－｜｜经营现金流动负债比率（经营现金净流｜｜｜｜｜量／流动负债）｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－ ，还要满足市场竞争力、流动性、管理水平三个方面的单项得分要求。关于定性指标与定量指标的占比方面，虽然企业的经营状况要通过财务数据反映，但实际上量化指标只是分析企业情况的基础，要 ...
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与流动负债之差，按合财表2计算。流动资金＝流动资产－流动负债流动资产＝应收账款＋存货＋现金流动负债＝应付账款应收账款＝年经营成本/周转次数存货各 负债总额/资产总额）×100%（2）流动比率即流动资产与流动负债之比,是反映项目偿付流动负债能力的指标。流动比率＝流动资产总额/流动负债总额（3）速动比率即 ...
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流动资产与流动负债之差，按合财表２计算。流动资金＝流动资产－流动负债流动资产＝应收帐款＋存货＋现金流动负债＝应付帐款应收帐款＝年经营成本／周转次数 ／流动负债总额（３）速动比率即扣除存货后的流动资产与流动负债之比，是反映项目快速偿付流动负债能力的指标。速动比率＝（流动资产总额－存货）／流动负债总额以上 ...
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(1)存货周转率5(2)应收账款周转率5(3)不良资产比率83.偿债能力状况20(1)现金流动负债比率10(2)速动比率104.发展能力状况24(1)三年资本平均增长率9(2) 获利息倍数为3。一般情况下，该指标如大于1，则表明企业负债经营能够赚取比资金成本更高的利润，但这仅表明企业能维持经营，还远远 ...
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５（２）应收账款周转率５（３）不良资产比率８３．偿债能力状况２０（１）现金流动负债比率１０（２）速动比率１０４．发展能力状况２４（１）三年资本平均增长率９ 上公认的已获利息倍数为３。一般情况下，该指标如大于１，则表明企业负债经营能够赚取比资金成本更高的利润，但这仅表明企业能维持经营，还远远不够；如小于 ...
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企业平均已获利息倍数为1。一般情况下，该指标如大于1，则表明企业负债经营能够赚取比资金成本更高的利润，但这仅表明企业能维持经营，还远远不够；如 进行再次修正。(2)由于有利润的年份不一定有足够的现金来偿还债务，所以利用以收付实现制为基础的现金流动负债比率指标，能充分体现企业经营活动所产生的现金净流入 ...
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和现金等价物3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4．取得子公司的净资产流动资产非流动资产流动负债非流动负债二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：1 成本法核算的长期股权投资收益单位：币种：被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因可无限量添加行合计--注：1．本期未取得投资收益的， ...
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生产期成本费用、销售收入与销售税金及附加、项目利润等数据基础上，编制“项目财务现金流量表”（见评估表３），计算投资利润率、财务内部收益率、投资回收期等指标，并 的内容基础上增加备用金，不包括工业企业的预付账款和应收补贴款。２．其他流动负债应在工业企业包含的内容基础上增加未交上级收支差额。３．所有者权益 ...
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及所有者权益│行次│年初数│期末数───────────┼──┼───┼───┼───────────────────────┼──┼───┼───流动资产：││││流动负债：│││现金│1 │││短期借款│ 41 ││银行存款│2 │││应付票据│ 42 ││有价证券│4 │││应付帐款│ 43 ...
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