岗位名称：出纳员 直接上级：财务科科长 部门性质：办理现金收付和银行结算业务 管理权限：进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实 ； 3．依法办事； 4．客观公正； 5．保守秘密。 主要职责： 1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行 ...
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关注营业场所动态，发现异常情况及时报告，维护银行和客户的资金及人身安全。 （十）工作要求。大堂经理必须站立接待客户（可坐下与客户谈业务），做到眼勤、口勤、手勤、腿勤，穿梭服务于客户之间；要记载好工作日志（履行基本职责情况）和客户资源信息簿（重点客户情况）；因故请假，各行应安排称职人员顶替，不得 ...
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总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向；9．负责办理银行贷款及还贷手续；10．遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行 水平；20．每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金；21．保存企业关于财务工作方面的文件、资料、 ...
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负责组织会计人员学习政治理论和业务技术； 11．负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配； 12．参加生产经营会议，参与经营决策； 岗位要求： 1．具有大专 、政策； 3．有较强的组织能力和工作责任感、事业心。 附：会计人员职责 1．在财务主管带领下，搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。 2． ...
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做到日清日结；5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的 严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；12． ...
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大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；5．负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；6．每日上班打开保险柜，由主管监督（ 8．将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善 ...
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相互衔接，各负其责。3.须做到钱账分管，账物分管，手续齐全。4.手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。二、材料采购制度1.材料库存既保证生产需要，又无 借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到账账相符、账实相符。五、成本控制制度1.各生产员工必须 ...
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、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。 4、 按时填报各种现金银行、费用等月报表。 5、 及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。 6、 保管好各种印章，按规定使用。 7、 保管好各类 ...
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行为向主管领导负责；2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；3．组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划 ．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； ...
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1．根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：（l）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。 做账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。（2）每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账并查明原因，如有错账及时更正，力争将 ...
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