所称商品，是指为应销售需要而储存的各类商品及其供应品。第三条 本制度所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品账务作业与 报告时，不得有漏填型号的事情发生。凡未经出货，各营业单位会计员不得擅自虚开发票。如因实际需要，应由该笔交易的经办人事先书面呈所属副总经理核准后，方能先行 ...
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须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。2．采购委员会及其会议制度2．1 目的采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。特别在原 单上签字。⑵购员报帐时，由使用单位主管将过磅单的累积数量与发票验证无误后在发票和过磅单上签字。⑶采购员到物资库办理报帐手续时，库房管理人员凭 ...
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方法要符合会计制度及内部牵制制度的要求。原始凭证要能完整、准确反映经济活动。2、健全财务核算资料体系，包括发票、收据、记帐凭证、工资表格、费用报销、借款单据以及各种财务报表。3、计算机原始资料录入制度，包括人员管理，资料输入与复核，资料备份等，确保计算机资料真实、 ...
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分类如下（详见附件）（一）会计凭证（二）会计账簿（三）报表（四）发票（五）合同：不包括基本建设、技术改造等专项工程的各种合同。（六）计算机 业务经办人整理装订，或由各科长组织整理装订，在次年____月底前交本部门档案管理人员保管____年。部门保管期满后，编造清册移交公司档案室保管。尚未履行完毕的合同 ...
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流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库 必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时 ...
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依据财务部负责人审批的付款凭证，办理正式的付款手续。四、建立“主动征求供应商投诉”制度：由酒店办公室定期或随时收集和征求各供应商对本酒店采购、验收、结算付款 经部门负责人审核签字，送交财务部稽核人员核实后，报财务部负责人处理。各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或达到最低库存储备量时，应及时主动地向 ...
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计划，有明细项目，有审批手续，专款专用。2．财务人员必须严格遵守财经制度，严格执行现金管理的有关规定，除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金、出差人员 在发票背后签字，否则财务不予报销。4．付款必须以原始凭证为依据，并注意发票书写是否清楚，大小写数字要求一致，单位开具的票据应盖有单位业务章，经主管财务 ...
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流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理1．仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库 必须在短期内通知经办人员负责处理。3．一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时 ...
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第一条 为加强本企业应收账款与应收票据管理，减少坏账损失，确保企业权益，特制定本制度。第二条 各营业部门应做好客户信用调查，并随时调查客户信用的变化 应要求交付支票人背书。3．注意查明支票有效的必要记载事项，如文字、金额、到期日、发票人盖章等是否齐全。4．所收支票账号号码愈少表示与该银行业务往来愈长， ...
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，注明变更的原因及更改的厂商呈主管核准，第一联送会计部门，第二联送物料管理，第三联办理付款时与发票一并附出，第四联自存。2．变更内容应转记于“外协加工控制表”内 ，第二联送会计，第一、三联自存，待收到发票后，连第一联整理付款，第四联送厂商。（四）附则第十六条 本制度呈总经理核准后实施，增设修改时亦同。...
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