后，到财务部门办理预支款手续，由会计填制“付款凭证”，凭此到出纳处领取支票或现金。用款部门在购置物品经验收或付费等手续办妥后，应及时将 副总经理审核批准；④________元以下办公性支出，由财务部门负责人审核批准；⑤因经营需要代收代付款项，由财务部负责人审核批准，但必须坚持先收后付，不改变原款形式及 ...
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收入款项除财务部汇人的款项外，一律不得自行挪用单位内收回的应收账款（包括现金及支票）其收回的应收账款，应依账款管理办法的规定，悉数寄回总公司财务部。第四条 、管理费用等）妥予分类报支，不得相互混淆。第九条 各单位与总公司间如有代收或代支事项发生时一律以“内部联络函”联系之，其作业规定如下：1．各单位代 ...
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单位根据需要，提出申请报公司审核后划拨。3．收入管理 各单位的收入（包括支票、现金），除留存必要的准备金外，均应于当日18时以前存入公司______账户 予以分类报支，不得相互混淆。 6．联系 各单位与总公司或者其他分公司之间如有代收代支事项，一律用“内部联络函”（附件二）联系，其作业规定如下： 6． ...
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提供证据证明罗学东、罗伟辉已经签收上述6万元的现金。3、关于郑汉权代收工程款的事情，罗学东、罗伟辉从未委托或授权郑汉权代理其收取工程， 建总公司上诉又称2003年11月4日收据写明的31万元已经支付，只是当时有255000是支票支付，其余为现金支付，本院认为，该收据正面由汕建总公司的财务人员注明实付 ...
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供应及船员服务，揽货、订舱、保管、仓储、转运、提单、签订合同、代收代付运杂费等，代办租船，海商事处理及相关服务。国际船舶代理(按资格证书 、276360.00元。9月9日，山孚得公司向海川公司支付建设银行的支票一张，金额为200063.00元(包括本案的海运费用196393.00元和其他的运费3670 ...
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)。单位的有关现金、转帐、汇兑等资金结算，以及经费的拨入、付出、往来代收代付等，均由单位指定的财务经办人或委托经办人到核算中心办理。(四)核算网络监管 。单位使用时需将《会计核算中心票据使用申请表》(格式见附件四)和填写好的支票，经单位财务审批人批准后，送交核算中心。核算中心按照规定审核、盖章后交单位 ...
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科目挂账的各项损失和收益款项。（八）增设“再贴现票据”、“发出委托”、“定期代收”、“托管债券”、“回购押入债券”和“回购押出债券”表外科目，分别核算人民 记账。科目下按委托单位分设账户。１２９．６２００重要空白凭证本科目核算本行空白支票、汇票、本票、联行报单、行库往来专用凭证等重要空白凭证的入库、领 ...
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与保管必须分开，在任何情况下不得由一人兼办两项工作。银行支票应由出纳员保管和经办，支票使用印鉴必须在二个以上，由主管会计和出纳员分别保管和盖章。必须 领导指定的收款员收取，要严密交款手续。如果托人代交(包括企业领导人、会计和记帐员代收代交)，除代交人当时办理签收外，送存银行的必须有银行的存款回执，代交 ...
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工程款事宜，并为宏祥公司出具收款收据的事实全部予以否认。但一审法院对于田xx代收款项一节事实已经认定，因此田xx的证言是虚假的，不足以采信，且没有 新的债权、债务，那么一审法院已查明，宏祥公司向世纪长兴公司支付了现金、支票累计25,948,300.00元，双方还签订了95套房屋的以房抵工程款协议，价值 ...
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实际结算为准）-营业税附加5.5%。（3）小灵通短信实际收入=有效信息费-代收手续费15%-短信通道费0.05元/条-营业税附加5.5%。（4）彩信 ）10159联通移动声讯实际收入=有效话费×8%包坏帐-联通代收手续费35%-营业税附加5.5%。（二）结算方式：支票/转帐（乙方指定帐户见附件1）（三 ...
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