汇票和支款通知时，借(增)记“应收工程款”等科目，贷(减)记“银行存款”科目。(4)企业应设置”应收票据登记簿”，逐笔记录每一应收票据的种类、号数 的债券本息数。 二、会 计 报 表资金平衡表(会施01表)(一)在“结算户存款”项目(44行)后，增设“应收票据”项目票的款项。(二)在“应付购货款”项目 ...
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的《关于固定资产投资利用国外借款财务管理暂行规定》的有关规定，现对国营工业企业使用国外借款有关会计处理规定如下：一、关于记帐汇率和帐面汇率。 支出”，借(增)记“待核销基建支出”科目，贷(减)记“银行存款”等科目。 四、关于专项工程借款。企业应在“414专用借款”科目下，设置“国内借款”和“国外借款” ...
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月13日开始一期旬报的上报工作，争取年底实现千户企业银行开户的统一代码标识。 五、有关千户大型企业调查的计算机应用业务软件、通讯软件及专业技术培训工作由 设帐户的城市信用社和其他非银行金融机构，经所在人民银行分行审查批准，对其在商业银行往来结算户的存款，可纳入备付金进行考核。 1995年5月30日 ...
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地区行政公署，各市、州、县人民政府，省直机关各单位：省人民政府同意省农业发展银行、省财政厅、省粮食局，省供销合作社《关于粮棉油收购资金封闭运行的实施意见》 县以下的收储企业因交通、提现不便等客观原因。除在开户行设立基本帐户外，经开户行同意和人民银行批准，可在当地的一家金融机构开设“销售回笼存款户”、“ ...
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和流动资金贷款利率计收利息。二、关于原优惠贷款利差补贴问题。１９８７年以后人民银行开办的黄金设备贷款利率，在原各档次利率基础上分别相应增加１．０８％ 到期责任准备金，按专业银行向人民银行存款的利率付息；“两全”家庭财产保险金和返还性人寿保险金按调整后的同期定期储蓄存款利率计付利息。企业、事业单位、机关 ...
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余额②①流动性资产指一个月内（含一个月）可变现的资产。包括库存现金、在人民银行存款、存放同业款、国库券、一个月内到期的同业净拆出款、一个月内到期 ２）其它银行担保２０（３）非银行金融机构担保５０（４）大型或特大型企业担保５０（５）其它企业担保１００（６）其它担保１００３．抵押贷款（１）国债抵押０（２） ...
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的住房补贴，借记“制造费用”、“管理费用”等科目，贷记“应付工资”等科目。企业按规定补发１９９９年度的住房补贴，借记“以前年度损益调整”科目，贷记“其他应 的其他费用性支出，借记“其他业务支出”科目，贷记“现金”、“银行存款”科目。六、企业收取的住房租赁保证金以及符合集资建房和合作建房条件向职工收取的 ...
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：根据《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，现对国营工业企业违反财政法规有关会计处理问题通知如下：一、隐瞒、截留应当上交国家的税金、利润 ）记“应交税金”“应交利润”“其他应交款”等科目，贷（减）记“银行存款”科目。３．企业擅自以应交纳的税金归还贷款，应按核实数额计算应补交的税款， ...
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继续执行原比例，即按各项存款当年增加额上缴１０％（少数民族地区分行按５％）。总行根据各行资产负债项目统计表各项存款（各项存款包括：工业企业存款、物资供销企业 轧差反映，为待清算资金，故在此予以剔除。（２）内部占款包括１０２银行存款、１６２呆帐准备金减项、１６５应收利息、１６６坏帐准备减项、１６７其他 ...
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单位大额划款要加强监督与反馈。（四）按有关帐户管理规定争取更多的企业单位开立帐户、办理结算。根据支农资金统一管理规定，组织农口企事业单位到农行开立 情况进行修改和补充完善。五、存款占有率考核（一）稳定活期存款增长率，保证活期存款比例增长。（二）稳定市场占有率（系指农业银行存款余额占四家国有商业银行存款 ...
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