对储蓄所库存的接送。第四十一条 建立和健全查库制度。管辖行和所主任要经常进行查对库存现金，检查库房安全设施，并登记查库记录。第十二章 重要空白 应巡回下所检查储蓄所对储蓄政策、规章制度的贯彻执行情况，定期和不定期的检查库存现金、帐证管理、安全防范措施。发现问题应立即进行纠正和辅导。重大问题要及时上报， ...
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或多栏式。3．日记账的设置和登记。为了加强对税款和保管款库存现金、存款的监督管理，各上解单位、双重业务单位和混合业务单位都必须在“待解税金”、“保管 八章附则第三十三条各省、自治区、直辖市、计划单列市国家税务局和地方税务局应根据本制度制定本地区的具体实施办法，并报国家税务总局备案。 第三十四条税收会计 ...
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，并将工作中有关情况和问题及时反馈。财政部、国家税务总局关于印发《个体工商户会计制度（试行）》的通知财会字〔１９９７〕１９号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅 存款时，借记有关科目，贷记本科目。三、本科目的借方余额反映个体户的库存现金和存款的余额。第02号科目应收款项一、本科目核算个体户因从事生产 ...
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有关法律和金融法规制度，进行柜面监督；（二）根据业务需要，办理现金收付、整点、以及损伤票币的兑换，做好现金供应和回笼工作；（三）按照《现金管理暂行条例》，加强 有权拒绝。严禁一人单独查库。 第四十八条查库的主要内容：（一）盘点库存现金、有价物品、重要空白凭证，与账簿进行核对，重点检查有无白条抵库和空库 ...
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（四）水管单位向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定。水管单位内部管理需要的会计报表由单位自行规定。水管单位会计报表应按月或按年 有关会计科目进行核算。（二）会计科目使用说明第101号科目现金一、本科目核算水管单位的库存现金。水管单位内部周转使用的备用金，在“其他应收款”科目核算，或单独 ...
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以下简称事务所）。第三条事务所实行独立核算，自负盈亏。事务所应当按照规定建立健全财务管理制度，正确进行各项财务收支的会计核算，如实反映财务状况和经营成果，依法纳税， ，借记有关科目，贷记本科目。本科目借方余额反映库存现金数额。３、事务所应按不同的币种设置“现金日记帐”，由出纳人员根据收、付款的记帐凭证 ...
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的应收帐款、分期应收帐款等应收款项，按照规定的标准从管理费用中提取的坏帐准备。二、企业对于不能收回的应收款项，应 │他应上交财政的款项││３５│１１．支付到期商业汇票│应付票据│银行存款３６│１２．支付职工工资│应付工资│现金││管理费用│３７│１３．以货币资金对外投资│长期投资│银行存款││有价证券 ...
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会计科目之用。(四)向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定。发行机构内部管理需要的会计报表自行规定。月份会计报表应于月份终了后6天内报出， 列数字填列。三、本表各项目内容和填列方法：1.“货币资金”项目，反映库存现金、银行存款、其他货币资金的合计数。本项目应根据上列科目的期末余额合并填列 ...
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并将工作中有关情况和问题及时反馈。财政部、国家税务总局关于印发《个体工商户会计制度（试行）》的通知财会字〔１９９７〕１９号各省、自治区、直辖市、计划单列市 存款时，借记有关科目，贷记本科目。 三、本科目的借方余额反映个体户的库存现金和存款的余额。第02号科目应收款项 一、本科目核算个体户因从事生产经营 ...
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的全部会计工作。不具备独立核算条件的，实行单据报账制度，作为“报销单位”管理。四、事业单位应按本制度的规定设置和使用会计科目，不需用的科目可以不用 同开户银行对账，银行存欧账面余额应同银行对账单的余额核对相符。现金账面余额应同库存现金核对相符。有价证券账面数字，一般应同实存的有价证券核对相符。年终前， ...
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