。 第九条定期统计报表中的信贷、现金统计报表，由总行根据中国人民银行的有关规定制定和颁发。 第十条定期统计报表中的粮油、棉花管理月报等专业性报表，由总行 的准确、统一，各级行应当加强对统计资料的管理，建立健全统计资料的审核、交接和档案等管理制度。 第十七条统计资料的公布，实行“集中统一，分级管理”的 ...
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章 总则第一条 本办法制定利润中心有关的基本精神、组织原则、管理方式、资产划分及酬金分配等基本事项。第二条 本企业推行利润中心制度，旨在激励员工发挥自主自发精神， 部内营业计划实施，向银行专案贷款（限进口机器及外销贷款），依原贷款利息拨该中心使用。第十五条 均由财务部保管各部（中心）的现金票据、存款、 ...
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、各单位可根据实际情况，在不违反内部牵制制度的前提下，交叉设置各岗位，但要保持相对稳定。出纳只能使用“现金管理”模块，录入员和审核员必须分设。 第四章 会计 分期或按月进行，其中，八栏式本期科目汇总表可替代总账账簿使用；六、现金、银行存款日记账按月打印；其他账簿每年打印两次：第一次在上半年结束后30天 ...
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。 附： 第一章总则 第一条为了加强交通银行自筹基本建设管理，根据国家基本建设的有关规定和财政部颁发的《金融、保险企业财务制度》，结合我行实际情况，制定本办法 发之日起执行。原《交通银行基建自筹投资管理暂行办法》、《交通银行基建自筹投资建设程序》同时作废。 第二十六条交通银行的技术改造投资项目，参照本 ...
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要求通知如下： 一、各经商处须高度重视库存现金管理，规避资金运行中的不安全因素，办理支付和结算事项应尽量采取银行转账等非现金方式。 二、各经商处现金 ，同时根据本单位业务需要，保留适当的库存现金，避免经商处现金管理风险。 三、各经商处在本处财务管理制度中必须核定库存现金限额，并切实加以落实。经商处核定 ...
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万美元的等值外汇资本金或外汇营运资金；4．有健全的外汇买卖业务的内部管理规章和制度。第五条：金融机构办理自营外汇买卖业务须按下列要求，建立健全内部管理 和抵押资产：系指外汇总资产中扣除一年期以内的同业资产、在中央银行的资产、现金和购买有价证券(非投资性)资产后的资产。计算公式为：取得担保或抵押资产总额 ...
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中国人民银行天津分行制定的《对违反现金管理规定的处罚试行办法》已经市人民政府同意，现印发给你们，请即按照试行。现金管理是我国行之有效的一项财经制度，对于 ％的罚款。 第三条 凡擅自印制发放和收取各种“购买证”、“取货证”等流通券的，按发行证券面值总和(或实际结算金额)处以发证和收证单位各10％至30％ ...
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进行确认的基础上进行贷款决策。（五）财会部门职责：按照财务管理制度规定办理呆帐准备金和坏帐准备金的提取和呆帐贷款核销手续。（六）计划部门职责：根据贷款风险管理的 抵押７０（４）机械设备抵押８０（三）质押贷款１．现金（１）本行人民币存单０（２）其他银行经证实的人民币存单１０（３）外汇现汇（国家外管局规定 ...
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管理办法第一章总则第一条为了加强交通银行自筹基本建设管理，根据国家基本建设的有关规定和财政部颁发的《金融、保险企业财务制度》，结合我行实际情况，制定本办法。 发之日起执行。原《交通银行基建自筹投资管理暂行办法》、《交通银行基建自筹投资建设程序》同时作废。第二十六条交通银行的技术改造投资项目，参照本办法 ...
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的创建，将我市各项财政惠农补贴资金直接拨付到农户在新余农村合作银行开设的“一卡通”账户上，实行一户一折一号，是财政惠农补贴资金支付方式的 还林现金补助资金、农村计划生育家庭奖励扶持资金、农村贫困寄宿生生活补助资金、深山库区移民建房补助资金等。㈢运行模式以“一卡通”为主要内容的财政惠农补贴资金管理制度和 ...
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