库存现金是否超过核定的限额，现金收支是否符合现金管理规定；核对库存现金实际金额与现金日记账户余额是否相符；编制库存现金盘点表。对库存外币依币种清查，并以 。第八十一条企业在清产核资的基础上，按照国家现行的财务、会计及资产管理制度规定并结合企业实际情况，建立健全各项资产包括固定资产、流动资产、无形资产、 ...
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支付银行的手续费时：借：０２１２基金其他支出贷：０３０２银行存款（或）０３０１库存现金（十二）拨给下级统筹机构养老保险基金时：借：０２２０补助下级支出nbsp 、人保系统统筹机构实行统计年报汇审制度，每年度由各银行、总公司统筹机构组织年报会审检查工作。第五章统计资料的档案管理第十四条各级统筹机构的统计 ...
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科目营业费用一、本科目核算个体户在生产经营活动中发生的可以在税前列支的管理费用、销售费用、财务费用以及其它营业费用。从事商品流通业的个体户还应包括 三、个体工商记简易会计制度(一)会计科目1.会计科目表(略)2.会计科目使用说明第01号科目现金及存款一、本科目核算个体户的库存现金以及个体户存入银行或 ...
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公对私现金出纳一体化，形成以“安全效益”为中心，以现金出纳工作全过程为管理对象的完善的现金管理体系。在防范风险、保证资金安全的同时，提高资金运营效益。二、本次修改 、盗窃等事故案件。 第四十一条库房维修影响库存现金安全时必须空库作业。 第四十二条金库实行双人管库制度，两名管库员对库内物品负有同等责任。 ...
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的全部会计工作。不具备独立核算条件的，实行单据报账制度，作为“报销单位”管理。四、事业单位应按本制度的规定设置和使用会计科目，不需用的科目可以不用 同开户银行对账，银行存款账面余额应同银行对账单的余额核对相符。现金账面余额应同库存现金核对相符。有价证券账面数字，一般应同实存的有价证券核对相符。年终前， ...
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审查监督借款人各种存款账户特别是收购资金存款专户变化情况，掌握资金运动去向。借款人库存现金、业务周转金和收购资金存款辅助账户的资金，其三项之和在收购期间原则 ，贷款相应收回。严禁借款人虚报粮食收购量、库存数量、谎报收购价格套取收购贷款。第四十二条建立调销跟踪管理制度。开户银行应当要求借款人建立粮食出库 ...
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人要参与管物，真正做到钱物结合，以管好用好流动资金。(四)建立健全内部管理制度。企业内部按职责分工，把流动资金占用指标分解到内部各单位，把资金占用同 四、货币资金货币资金按下列规定进行管理：(一)企业要严格遵守国家有关现金管理的规定。现金库存的限额应经开户银行核定，超过库存限额部分，必须在规定时间内送 ...
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签名或盖章。 九、社会保险基金会计机构设置、会计人员配备、会计核算、会计监督、内部会计管理制度的要求，按照《会计基础工作规范》的规定执行。 十、本制度由 数核对，做到账款相符。四、本科目期末借方余额，反映基本养老保险基金的库存现金。 102号科目收入户存款一、本科目核算基本养老保险基金存入国有商业银行 ...
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事务所(以下简称事务所).第三条 事务所实行独立核算，自负盈亏.事务所应当按照规定建立健全财务管理制度，正确进行各项财务收支的会计核算，如实反映财务状况和经营成果，依法 均摊.2?事务所发生的递延资产，借记本科目，贷记'银行存款'，'现金'等科目.摊销时，借记'业务支出'科目，贷记本科目.3?本科目应 ...
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、券别整齐存放。库内设置保险柜或铁皮柜，凡开箱开包的现金入保险柜或铁皮柜保管，不得暴露摆放。第五条对库存现金实行限额管理。省、自治区、直辖市分行外币现金的库存 箱进行核对，保证尾数箱全部、准确入库。第二十三条各级行、处必须建立查库制度。出纳（会计）部门主管人员和基层行负责人要定期不定期进行查库。参加管 ...
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