送存银行。要加强内部控制，定期清理核对各部门从财务部门领用的备用金，如实反映现金库存，做到账款相符。第十九条 银行存款管理要认真贯彻执行国家的政策法规，严格 。第三十一条 医疗机构在办理年度决算前，应对财产物资、债权、债务进行全面清查盘点，并编制盘存表，对盘盈、盘亏、报废、毁损等应按制度规定及时处理。 ...
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，保证账账相符、账实相符。年终应当进行全面清查盘点。 第二十三条流动资产管理（一）质技监部门及直属机构要加强现金管理，保障现金安全，严格遵守有关现金管理 ３．核实固定资产和各项存货。财务清算机构在核清有关账目的基础上，制订周密的盘点计划。核实账面上的固定资产以及出租、出借或投资在外的固定资产，对单位的 ...
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切实加强收费票据的管理。医药费用原则上当日发生当日入账，并及时结算。门诊、住院的现金收入不得坐支。第十六条医院药品收入实行“核定收入、超收上缴”的管理办法，财政和 报告。第五十三条医院在办理年度决算前，应对财产物资、债权、债务进行全面清查盘点，并编制盘存表，对盘盈、盘亏、报废、毁损等应按本制定规定及时 ...
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加强收费票据的管理。医药费用原则上当日发生当日入帐，并及时结算。门诊、住院的现金收入不得坐支。第十六条医院药品收入实行“核定收入、超收上缴”的管理办法，财政和 财务报告。第五十三条医院在办理年度决算前，应对财产物资、债权、债务进行全面清查盘点，并编制盘存表，对盘盈、盘亏、报废、毁损等应按本制度规定及时 ...
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管理部门会同财会部门报经批准后办理调拨手续，使用部门不得自行处理。4.建立定期盘点清查制度，保证帐帐相符；帐卡相符；帐物相符。5.合理安排使用 。6.建立库存商品定期清查盘点制度，及时处理呆滞积压，残损变质的商品。 (六)企业的货币资金依照下列规定管理：1.货币资金包括现金(人民币、外汇券)、银行存款 ...
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元。2、谭XX包括领款和收回应收款共45814元。在2010年10月19日双方盘点应收款后，谭XX讲其准备经营精品店，冉XX基于双方是亲戚关系，给谭XX筹 9月10日终止合作经营，账务终止时间为2010年9月18日，账务经双方细致盘点，现金收入金额为零，支出金额为零，（未收款以单据为准除外），双方共同 ...
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2010年5月21日办理银行基本帐户移交所需材料交接单及5月24日手续费现金/支出传票，（11）2010年5月12日购领发票签字单、2009年10月25 卫生许可证没有年审；对证据4—代付费用结算单认为系复印件而不予认可；对证据5—资产盘点表认为只能证明盘了点而不能证明已交付被告，对未签名的不予认可； ...
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本制度规定的会计报表有关数据的会计口径。第二部分 会计科目名称和编号序号 科目编码 名 称一级科目 明细科目 一、资产类1 101 库存现金2 102 银行存款3 111 零余额账户用款额度4 112 财政应返还额度11201 财政直接支付11202 财政授权支付5 121 借出款6 131 应收 ...
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年度工作目标的全面预算管理，不仅涵盖了费用预算制度，还包括业务收入、业务支出、现金流量等所有领域。它不仅是根据责任中心的工作计划来编制预算的事前策划，更侧重 对低值易耗品购置手续、验收保管、增减变动、记录及账务处理进行控制，定期盘点，确保物资的安全完整。 长期待摊费用应单独核算，并在受益期限内分期摊 ...
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5月30日通过银行转账的方式先向被告黄晓莉支付了20万元定金。经盘点后，2007年6月1日双方签订了正式的公司转让协议，协议约定了整体 168901.41元的鉴定结论，上诉人对此持有异议。晓莉百货公司帐面反映的被上诉人的现金收入是l68901.41元，但被上诉人的妻子周莲(庭审已证实与被上诉人黄厚盛系 ...
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